BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
- WKN
- A3EAWE
- ISIN
- LU2355555819
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP FD GR BD X C | 16,20 % |
| BNPP FD SOCIAL BD X C | 12,88 % |
| AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C | 9,00 % |
| BNPP E ECPI CI ECO LDS X C | 6,73 % |
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC | 6,27 % |
| BNPP FD DISR TECH X C | 6,07 % |
| BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D | 5,02 % |
| BNPP FD INCLUSIVE GW X C | 4,52 % |
| BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C | 4,18 % |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 4,06 % |
| Summe: | 74,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| CNH | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| SGD | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
Fondsstrategie zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD) (hedged in EUR) RI index wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des zusammengesetzten Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer 'Policy Banks') und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,125 EUR +0,013 EUR · +0,12 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,840 HKD -0,120 HKD · -0,14 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu BNP Baribas Funds Multi-Asset Thematic - Classic HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return