BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
- WKN
- A3DDBC
- ISIN
- LU2355551156
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,240 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,240 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,240 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP FD GLB MEGATRENDS X EUR C | 18,86 % |
| ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE | 8,45 % |
| BNPP FD GR BD X C | 8,11 % |
| BNPP FD SOCIAL BD X C | 6,39 % |
| BNPP FD DISR TECH X C | 6,38 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT | 5,23 % |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | 4,60 % |
| AMUNDI INDEX MSCI CHINA ESG LEAD SELECT | 4,17 % |
| THEAM QUANT NUCLEAR OPP S C | 3,43 % |
| ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC | 3,28 % |
| Summe: | 68,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
Ziel dieses Teilfonds ist es, sich auf Trends zu konzentrieren, die sich aus strukturellen Verschiebungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren wie Demografie, Umwelt, Regulierung oder Technologie ergeben, um thematische Anlageeinschätzungen zum Ausdruck zu bringen. Der Fonds strebt an, mittelfristige Kapitalzuwächse beim Nettoinventarwert zu erzielen, indem er eine flexible Anlageallokationsstrategie über OGAW und/oder OGA unter Einbeziehung von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, strukturierten Schuldtiteln, Commodities, börsennotierten Immobilienanlagen, Barmittelinstrumenten und Geldmarktinstrumenten anwendet. Die Identifizierung von Wertpapieren mit erheblichem Engagement in thematischen Anlagen steht im Mittelpunkt des Anlageprozesses. Die Gewichtung auf die individuellen thematischen Anlagen im Portfolio kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Investmentmanagers wider.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen84,46 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,62 % | 11,06 % | 9,44 % | 8,13 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -8,43 % | -13,34 % | -13,34 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,90 | 86,90 | 91,14 | 91,14 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,00 | 78,98 | 78,98 | 76,93 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,10 | 84,19 | 87,64 | 85,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -5,57 % | -7,62 % | +2,18 % | – | – |
| Relativer Return | +0,33 % | -5,31 % | -11,50 % | -30,99 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,33 % | -1,80 % | -1,01 % | -1,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,51 % | +13,43 % | +3,62 % | -9,50 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | +0,26 % | +0,31 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,83 % | +4,45 % | +7,98 % | – | – | – |