Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,37 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP FD GR BD X C | 16,20 % |
BNPP FD SOCIAL BD X C | 12,88 % |
AMSELECT DPAM EM BD LOC CUR X C | 9,00 % |
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C | 6,73 % |
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC | 6,27 % |
BNPP FD DISR TECH X C | 6,07 % |
BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D | 5,02 % |
BNPP FD INCLUSIVE GW X C | 4,52 % |
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C | 4,18 % |
BNPP FD SUST ASIAN CITIES BD X C | 4,06 % |
Summe: | 74,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, mittelfristige Kapitalzuwächse beim Nettoinventarwert zu erzielen, indem er eine flexible Anlageallokationsstrategie über OGAW und/oder OGA und/oder ETFs unter Einbeziehung von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, strukturierten Schuldtiteln, Commodities, börsennotierten Immobilienanlagen, Barmittelinstrumenten und Geldmarktinstrumenten anwendet. Wenn keine zulässigen OGAW/OGA und/oder ETF verfügbar sind, um eine thematische Ansicht überzeugend zum Ausdruck zu bringen, kann der Teilfonds auch Total Return Swaps einsetzen, um ein Engagement in bestimmten thematischen Indizes oder von Dritten zur Verfügung gestellten Titelselektionen zu erzielen, oder er kann direkt in Zielanlagen investieren. Ziel dieses Teilfonds ist es, sich auf Trends zu konzentrieren, die sich aus strukturellen Verschiebungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren wie Demografie, Umwelt, Regulierung oder Technologie ergeben, um thematische Anlageeinschätzungen zum Ausdruck zu bringen. Die Identifizierung von Wertpapieren mit erheblichem Engagement in thematischen Anlagen steht im Mittelpunkt des Anlageprozesses. Die Gewichtung auf die individuellen thematischen Anlagen im Portfolio kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Investmentmanagers wider.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,560 USD -0,150 USD · -0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,386 EUR -0,409 EUR · -0,41 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |