Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
106,860 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
106,860 EUR
Brief
106,860 EUR
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Fondsvolumen
529,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
3,000 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
3,990 EUR
19.04.2023
Ausschüttend
1,890 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION10,59 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 20549,79 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 6.00 PCT 20 JUL 20547,53 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 4.50 PCT7,45 %
BNPP SUST INVEST 3M X D6,48 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION.4,22 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 6.70 PCT 25-FEB-20323,03 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 AUG 20542,51 %
ROMANIA (REPUBLIC OF) 8.25 PCT 29-SEP-20322,01 %
PERU (REPUBLIC OF) 7.30 PCT 12-AUG-20331,83 %
Summe:55,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

  • Fondsvolumen
    529,34 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,40 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
3,05 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-3,04 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,13
3 Monate
108,87
1 Jahr
108,87
3 Jahre
108,87
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,02
3 Monate
105,72
1 Jahr
99,40
3 Jahre
94,74
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,51
3 Monate
107,40
1 Jahr
104,81
3 Jahre
101,56
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,40 %3,26 %3,05 %3,51 %
Maximaler Verlust-0,43 %-1,04 %-1,53 %-3,04 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)107,13108,87108,87108,87
Tiefstkurs (in EUR)106,02105,7299,4094,74
Durchschnittspreis (in EUR)106,51107,40104,81101,56

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Privilege EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+2,38 %
1 Jahr
+10,42 %
3 Jahre
+19,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,55 %
3 Monate
+11,25 %
1 Jahr
+3,07 %
3 Jahre
-15,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,55 %
3 Monate
+3,62 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+4,12 %
2024
+5,73 %
2023
+6,63 %
2022
+0,51 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,34 %
2 Jahre
+1,43 %
3 Jahre
+1,60 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,15 %
2 Jahre
+9,52 %
3 Jahre
+18,04 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,41 %+2,38 %+10,42 %+19,42 %
Relativer Return-6,55 %+11,25 %+3,07 %-15,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,55 %+3,62 %+0,25 %-0,45 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,12 %+5,73 %+6,63 %+0,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,34 %+1,43 %+1,60 %
Excess Return+7,15 %+9,52 %+18,04 %