Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

95,151 EUR
+0,113 EUR+0,12 %
Geld
95,151 EUR
Brief
95,151 EUR
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Fondsvolumen
845,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,06 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
3,030 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526800 ·
18,81 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526861 ·
18,31 %
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR
Anleihe · ISIN US01F0526982 ·
11,33 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32)
Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8
10,63 %
COLOMBIA 15-30 B
Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342
6,27 %
COLOMBIA TES 11% 25 22 08 2029
Anleihe · WKN A4EDTG · ISIN COL17CT03995
6,15 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025)
Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716
5,49 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683
5,11 %
KOLUMBIEN 18/34 B
Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615
5,08 %
Rumänien LN-Bonds 2022(28)
Anleihe · WKN A3LBKN · ISIN ROZBOC49U096
2,55 %
Summe:89,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 25 %. Das Produkt kann ausgesetzt sein 1) in Investment-Grade-Anleihen mit bis zu 40 % seines Vermögens und 2) in Non-Investment-Grade-Anleihen (einschließlich hochverzinslicher Unternehmensanleihen und strukturierter Schuldtitel) in einem Bereich von 0 % bis 60 % seines Vermögens engagiert sein. Es kann nicht in Aktien investieren. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -4 und +4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

  • Fondsvolumen
    845,87 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

Volatilität
1 Monat
2,54 %
3 Monate
2,92 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,23
3 Monate
111,23
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,40
3 Monate
108,45
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,75
3 Monate
110,02
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,54 %2,92 %
Maximaler Verlust-0,53 %-0,53 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)111,23111,23
Tiefstkurs (in EUR)110,40108,45
Durchschnittspreis (in EUR)110,75110,02

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,08 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,04 %-1,98 %
Relativer Return-1,90 %-5,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,90 %-1,91 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return