Rentenfonds • Renten Asien

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

96.716,176 EUR
-559,557 EUR-0,58 %
Geld
96.716,176 EUR
Brief
96.716,176 EUR
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Fondsvolumen
48,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,19 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,19 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT6,70 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.154,26 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG4,04 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA4,03 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT4,02 %
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK (CAYMAN3,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT3,36 %
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.88 PCT3,31 %
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 4.10 PCT3,19 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY3,12 %
Summe:39,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Produkt investiert mindestens 90 % seines Vermögens (ohne Anlagen in liquiden Mitteln) in Wertpapiere von Emittenten, die einen ESG-Score oder eine Bewertung aufweisen, der bzw. die anhand der internen Methodik des Anlageverwalters festgelegt wurde. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Eine nicht finanzbezogene Strategie kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie das vom Anlageverwalter definierte ESG-Anlagerisiko. Das Produkt erreicht dieses Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln, die durch das Nachhaltigkeitszentrum von BNPP AM validiert wurden. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

  • Fondsvolumen
    48,06 Mio. USD41,50 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

Volatilität
1 Monat
2,55 %
3 Monate
4,87 %
1 Jahr
3,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111.947,00
3 Monate
112.064,00
1 Jahr
112.064,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110.882,00
3 Monate
109.154,00
1 Jahr
105.704,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111.320,00
3 Monate
111.107,00
1 Jahr
109.545,00
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,55 %4,87 %3,17 %
Maximaler Verlust-0,42 %-2,60 %-2,60 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)111.947,00112.064,00112.064,00
Tiefstkurs (in EUR)110.882,00109.154,00105.704,00
Durchschnittspreis (in EUR)111.320,00111.107,00109.545,00

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-4,82 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-7,92 %
1 Jahr
-8,20 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,67 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,53 %
2024
+11,48 %
2023
+2,45 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,80 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+5,47 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %-4,82 %-1,17 %
Relativer Return-3,67 %-7,92 %-8,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,67 %-2,71 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,53 %+11,48 %+2,45 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,80 %
Excess Return+2,55 %+5,47 %