Rentenfonds • Renten Asien

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

34,276 EUR
+0,097 EUR+0,29 %
Geld
34,276 EUR
Brief
34,276 EUR
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Fondsvolumen
39,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.02.2026
Ausschüttend
0,220 AUD
02.01.2026
Ausschüttend
0,240 AUD
01.12.2025
Ausschüttend
0,240 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

WertpapiernameAnteil
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.155,33 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT5,05 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT4,90 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA4,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70 PCT4,47 %
MEITUAN 4.63 PCT 02-OCT-20294,41 %
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.88 PCT4,17 %
PERUSAHAAN PENERBIT. SURAT BERHARGA3,95 %
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY3,89 %
LG ENERGY SOLUTION LTD 5.38 PCT 02-JUL-20293,84 %
Summe:44,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Konzept der nachhaltigen Städte in Asien umfasst mehrere Sektoren und Aspekte. Die damit verbundenen Anlagen können im Großen und Ganzen die folgenden fünf Aspekte berühren: - Verbesserung der urbanen Mobilität innerhalb der Städte und darüber hinaus, mit einer Präferenz für CO2-arme Optionen, z. B. den öffentlichen Nahverkehr - Verbesserung der grundlegenden städtischen Infrastruktur für den Betrieb und den Erfolg von Städten sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber extremen Wetterereignissen - Förderung einer integrierten Entwicklung mit einem ausgewogenen Mix aus sozialen, wirtschaftlichen und naturbezogenen Aktivitäten - Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, um das Angebot zu erweitern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern - Unterstützung innovativer und technologischer Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten. Das Anlageuniversum dieses Fonds besteht aus als nachhaltig gekennzeichneten Anleihen und nicht gekennzeichneten Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (z. B. China, Indonesien, Korea) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Die ausgewählten Emittenten müssen gemäß der eigenen Methodik mindestens 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erzielen, die direkt zum Thema beitragen und/o...

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

  • Fondsvolumen
    39,76 Mio. USD34,20 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Volatilität
1 Monat
3,54 %
3 Monate
2,73 %
1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
3,12 %
5 Jahre
4,14 %
10 Jahre
4,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-2,19 %
3 Jahre
-5,75 %
5 Jahre
-28,43 %
10 Jahre
-34,00 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
57,02
3 Monate
57,61
1 Jahr
58,08
3 Jahre
61,10
5 Jahre
83,24
10 Jahre
96,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
56,35
3 Monate
56,35
1 Jahr
55,87
3 Jahre
55,66
5 Jahre
55,66
10 Jahre
55,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
56,62
3 Monate
57,05
1 Jahr
57,15
3 Jahre
57,63
5 Jahre
62,90
10 Jahre
75,11
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,54 %2,73 %2,83 %3,12 %4,14 %4,04 %
Maximaler Verlust-1,17 %-2,19 %-2,19 %-5,75 %-28,43 %-34,00 %
Positive Monate33,33 %66,67 %63,89 %53,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)57,0257,6158,0861,1083,2496,53
Tiefstkurs (in EUR)56,3556,3555,8755,6655,6655,66
Durchschnittspreis (in EUR)56,6257,0557,1557,6362,9075,11

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+4,45 %
1 Jahr
+14,44 %
3 Jahre
+3,75 %
5 Jahre
-19,88 %
10 Jahre
-27,76 %
Relativer Return
1 Monat
-6,28 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-22,10 %
3 Jahre
-34,10 %
5 Jahre
-41,94 %
10 Jahre
-71,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,28 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-2,06 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-1,03 %
Performance im Jahr
2026
+5,66 %
2025
-2,15 %
2024
-0,81 %
2023
-0,45 %
2022
-17,52 %
2021
-5,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,59 %
Excess Return
1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-2,09 %
4 Jahre
-2,22 %
5 Jahre
-13,26 %
10 Jahre
-21,62 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %+4,45 %+14,44 %+3,75 %-19,88 %-27,76 %
Relativer Return-6,28 %-1,61 %-22,10 %-34,10 %-41,94 %-71,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,28 %-0,54 %-2,06 %-1,15 %-0,90 %-1,03 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,66 %-2,15 %-0,81 %-0,45 %-17,52 %-5,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+0,05 %-0,22 %-0,14 %-0,69 %-0,59 %
Excess Return+0,82 %+0,28 %-2,09 %-2,22 %-13,26 %-21,62 %