Rentenfonds • Renten Asien

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

•
33,904 EUR
+0,065 EUR+0,19 %
Geld
33,904 EUR
Brief
33,904 EUR
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Fondsvolumen
24,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.10.2026
Ausschüttend
0,220 AUD
01.09.2026
Ausschüttend
0,220 AUD
03.08.2026
Ausschüttend
0,220 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

WertpapiernameAnteil
MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281CV · ISIN XS2213668085
6,55 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82
6,31 %
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02
6,11 %
Midea Investment Devel.Co.Ltd. DL-Med.-T. Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K2GY · ISIN XS2432130453
4,92 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
4,90 %
HDFC BANK 24/27 MTN
Anleihe · WKN A3LUJC · ISIN XS2762290877
4,86 %
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KLGP · ISIN US01609WAY84
4,82 %
LG ENERGY SO 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3L0TZ · ISIN USY5S5CGAL65
4,78 %
MEITUAN 24/29 REGS
Anleihe · WKN A3L33L · ISIN USG59669AF11
4,75 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-Med.-Term Nts 2021(51)Reg.S
Anleihe · WKN A3KSAW · ISIN US71567RAT32
4,72 %
Summe:52,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Konzept der nachhaltigen Städte in Asien umfasst mehrere Sektoren und Aspekte. Die damit verbundenen Anlagen können im Großen und Ganzen die folgenden fünf Aspekte berühren: - Verbesserung der urbanen Mobilität innerhalb der Städte und darüber hinaus, mit einer Präferenz für CO2-arme Optionen, z. B. den öffentlichen Nahverkehr - Verbesserung der grundlegenden städtischen Infrastruktur für den Betrieb und den Erfolg von Städten sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber extremen Wetterereignissen - Förderung einer integrierten Entwicklung mit einem ausgewogenen Mix aus sozialen, wirtschaftlichen und naturbezogenen Aktivitäten - Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, um das Angebot zu erweitern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern - Unterstützung innovativer und technologischer Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten. Das Anlageuniversum dieses Fonds besteht aus als nachhaltig gekennzeichneten Anleihen und nicht gekennzeichneten Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (z. B. China, Indonesien, Korea) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Die ausgewählten Emittenten müssen gemäß der eigenen Methodik mindestens 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erzielen, die direkt zum Thema beitragen und/o...

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

  • Fondsvolumen
    24,89 Mio. USD22,16 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Volatilität
1 Monat
3,04 %
3 Monate
2,36 %
1 Jahr
2,30 %
3 Jahre
2,95 %
5 Jahre
4,11 %
10 Jahre
4,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-3,19 %
3 Jahre
-3,59 %
5 Jahre
-25,07 %
10 Jahre
-33,09 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
45,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
55,72
3 Monate
56,40
1 Jahr
58,08
3 Jahre
58,79
5 Jahre
78,56
10 Jahre
95,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,49
3 Monate
54,49
1 Jahr
54,49
3 Jahre
54,49
5 Jahre
54,49
10 Jahre
54,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,17
3 Monate
55,77
1 Jahr
56,74
3 Jahre
57,13
5 Jahre
60,37
10 Jahre
73,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,04 %2,36 %2,30 %2,95 %4,11 %4,03 %
Maximaler Verlust-1,85 %-2,26 %-3,19 %-3,59 %-25,07 %-33,09 %
Positive Monate––58,33 %69,44 %50,00 %45,83 %
Höchstkurs (in EUR)55,7256,4058,0858,7978,5695,22
Tiefstkurs (in EUR)54,4954,4954,4954,4954,4954,49
Durchschnittspreis (in EUR)55,1755,7756,7457,1360,3773,17

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic AUD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+8,27 %
3 Jahre
+11,72 %
5 Jahre
-14,30 %
10 Jahre
-29,34 %
Relativer Return
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
-19,64 %
3 Jahre
-40,66 %
5 Jahre
-50,59 %
10 Jahre
-73,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,36 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-1,44 %
5 Jahre
-1,17 %
10 Jahre
-1,09 %
Performance im Jahr
2026
+7,10 %
2025
-2,15 %
2024
-0,81 %
2023
-0,45 %
2022
-17,52 %
2021
-5,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,56
2 Jahre
-0,97
3 Jahre
-0,06
4 Jahre
+0,76
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,63
Excess Return
1 Jahr
-3,60 %
2 Jahre
-5,56 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
+11,08 %
5 Jahre
-11,86 %
10 Jahre
-22,85 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,67 %-0,09 %+8,27 %+11,72 %-14,30 %-29,34 %
Relativer Return-5,36 %-4,07 %-19,64 %-40,66 %-50,59 %-73,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,36 %-1,37 %-1,81 %-1,44 %-1,17 %-1,09 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,10 %-2,15 %-0,81 %-0,45 %-17,52 %-5,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,56-0,97-0,06+0,76-0,61-0,63
Excess Return-3,60 %-5,56 %-0,59 %+11,08 %-11,86 %-22,85 %