Rentenfonds • Renten Asien
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
- WKN
- A1T8RK
- ISIN
- LU0823379895
•
73,284 EUR
-0,160 EUR-0,22 %
Geld
73,284 EUR
Brief
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Fondsvolumen
39,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 4,360 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 5,120 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 5,540 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ10 · ISIN US71567RAY27 | 5,78 % |
MTR Corporation Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281CV · ISIN XS2213668085 | 5,37 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82 | 5,16 % |
United Overseas Bank Ltd. DL-FLR Med.T.Nts21(26/31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPGT · ISIN US91127LAE02 | 5,03 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/41) Anleihe · WKN A3KLGP · ISIN US01609WAY84 | 4,48 % |
| MEITUAN 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L33L · ISIN USG59669AF11 | 4,48 % |
Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG5G · ISIN USY7140EAA65 | 4,41 % |
Link Finance (KY) 09 Ltd., The DL-Medium-Term Nts 2016(26) Anleihe · WKN A184DT · ISIN XS1453462076 | 4,30 % |
Midea Investment Devel.Co.Ltd. DL-Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K2GY · ISIN XS2432130453 | 4,00 % |
| LG ENERGY SO 24/29 REGS Anleihe · WKN A3L0TZ · ISIN USY5S5CGAL65 | 3,89 % |
| Summe: | 46,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex JP Morgan Asia Credit JACI (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen. Das Konzept der nachhaltigen Städte in Asien umfasst mehrere Sektoren und Aspekte. Die damit verbundenen Anlagen können im Großen und Ganzen die folgenden fünf Aspekte berühren: - Verbesserung der urbanen Mobilität innerhalb der Städte und darüber hinaus, mit einer Präferenz für CO2-arme Optionen, z. B. den öffentlichen Nahverkehr - Verbesserung der grundlegenden städtischen Infrastruktur für den Betrieb und den Erfolg von Städten sowie die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber extremen Wetterereignissen - Förderung einer integrierten Entwicklung mit einem ausgewogenen Mix aus sozialen, wirtschaftlichen und naturbezogenen Aktivitäten - Bau von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, um das Angebot zu erweitern und den Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung zu verbessern - Unterstützung innovativer und technologischer Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten. Das Anlageuniversum dieses Fonds besteht aus als nachhaltig gekennzeichneten Anleihen und nicht gekennzeichneten Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern (z. B. China, Indonesien, Korea) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. es investiert in Unternehmen oder Projekte, deren Produkte, Dienstleistungen oder Tätigkeiten positiv zu den ökologischen und/oder sozialen Herausforderungen beitragen, die durch das Thema angesprochen werden. Mit dem Produkt soll Kapital für bestimmte Themen des Übergangs zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bereitgestellt und von dem künftigen Wachstum, das in diesen Bereichen erwartet wird, profitiert werden. Die ausgewählten Emittenten müssen gemäß der eigenen Methodik mindestens 20 % ihrer Umsätze mit Aktivitäten erzielen, die direkt zum Thema beitragen und/o...
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa BUSHEHRI
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen39,57 Mio. USD33,96 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 % | 2,83 % | 2,04 % | 2,95 % | 4,07 % | 4,26 % |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -1,79 % | -1,79 % | -4,61 % | -27,22 % | -28,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 45,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,47 | 90,30 | 90,30 | 91,88 | 122,19 | 138,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,23 | 84,23 | 84,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,14 | 87,67 | 88,08 | 88,61 | 94,82 | 110,65 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,90 % | +0,96 % | +2,65 % | +5,44 % | -2,91 % | -1,96 % |
| Relativer Return | -6,74 % | -7,06 % | -28,63 % | -39,64 % | -39,46 % | -63,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,74 % | -2,41 % | -2,77 % | -1,39 % | -0,83 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | -6,00 % | +10,28 % | +1,32 % | -10,34 % | +0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +0,97 % | +0,62 % | +0,70 % | -0,30 % | +0,03 % |
| Excess Return | +3,41 % | +5,43 % | +5,95 % | +11,15 % | -5,90 % | +1,17 % |





