Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | 3,07 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,47 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 1,24 % |
CREDIT AGRICOLE SA 06-JAN-2025 | 1,13 % |
BRED BANQUE POPULAIRE 21-NOV-2024 | 1,10 % |
CREDIT LYONNAIS SA 24-FEB-2025 | 1,10 % |
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 09-SEP-2024 | 1,10 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,10 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 26-AUG-2025 | 1,10 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH). | 1,09 % |
Summe: | 13,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.392,061 EUR +0,232 EUR · +0,01 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |