BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
- WKN
- A2JEJR
- ISIN
- FR0013302148
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNPP INSC EUR 1D LVNAV I + C | 3,64 % |
| COMMERZBANK AG (LONDON BRANCH) | 1,73 % |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 1,33 % |
| CREDIT LYONNAIS SA 23-FEB-2026 | 1,31 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 05-JAN-2026 | 1,31 % |
| REPSOL EUROPE FINANCE SARL 06-JUN-2025 | 1,30 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 08-OCT-2025 | 1,30 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR | 1,29 % |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 09-SEP-2025 | 1,05 % |
| HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 30-SEP-2025 | 1,04 % |
| Summe: | 15,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,24 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
Das Produkt ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Wertentwicklung nach Abzug der Kosten an, die jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem EURSTR (Euro Short-Term Rate), entspricht, abzüglich der dem FCP für jede Anteilsklasse berechneten Finanzverwaltungsgebühren und externen Verwaltungsgebühren. Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Das Produkt kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Stammdaten zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2.440,984 EUR +0,550 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,550 EUR · +0,02 % | 2.440,984 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2.440,984 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,19 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,07 % | -1,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 94,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.440,43 | 2.440,43 | 2.440,43 | 2.440,43 | 2.440,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.436,05 | 2.426,69 | 2.368,45 | 2.241,03 | 2.241,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.438,45 | 2.433,95 | 2.407,55 | 2.325,88 | 2.295,86 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,57 % | +3,04 % | +8,83 % | +7,63 % | – |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,07 % | -0,28 % | +0,24 % | +0,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % | +0,01 % | +0,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,24 % | +3,79 % | +3,30 % | -0,04 % | -0,57 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,07 % | +5,58 % | +9,78 % | +13,53 % | +9,22 % | – |
| Excess Return | -0,18 % | +2,28 % | +5,99 % | +11,19 % | +9,13 % | – |