Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

WKN
A2JEJR
Emittent
BNP Paribas Asset Management Europe
ISIN
FR0013302148
KVG
2.367,057 EUR
+0,243 EUR+0,01 %
Geld
2.367,057 EUR
Brief
2.367,057 EUR
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Fondsvolumen
6,18 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC
Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127
4,43 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES1,34 %
BARCLAYS BK 23/24 FLR1,34 %
CREDIT AGRI. 24/25 FLR1,32 %
BRED BQE POP 23-27.05.241,30 %
ORANGE SA 0% 02 05 2024 NEUCP1,30 %
ENGIE SA ESTERCAP 0.1 12 07 2024 NEUCP1,22 %
SUMIT.MITSUI 24-13.05.241,21 %
RCI BANQUE SA 0% 04 06 2024 NEUCP1,04 %
SUMIT.MITSUI 24-06.05.241,04 %
Summe:15,54 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.

Stammdaten zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

  • Fondsvolumen
    6,18 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    20,00 Mio. EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS CASH INVEST - Privilege EUR ACC