Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 4,33 % |
ENGIE SA ESTERCAP 0.095 16 04 2024 NEUCP | 2,06 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA ES | 1,31 % |
BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.4 27 08 202 | 1,31 % |
CREDIT AGRICOLE SA ESTERCAP 0.31 06 01 2 | 1,29 % |
MUFG BANK LTD 0% 09 04 2024 | 1,28 % |
BRED BANQUE POPULAIRE 0% 27 05 2024 NEUC Anleihe · WKN A3841V · ISIN FR0128343961 | 1,27 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP BRUSSELS 0% Anleihe · WKN A398L2 · ISIN BE6348781343 | 1,19 % |
BPCE ESTERCAP 0.36 04 06 2024 NEUCP | 1,15 % |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 0% 28 | 1,02 % |
Summe: | 16,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,12 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,20 % | nein | 20,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der FCP ist als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert ('VNAV') klassifiziert und strebt bei einem Mindestanlagehorizont von einem Tag eine Performance an, die nach Abzug der laufenden Kosten jener des Referenzindex für den Geldmarkt der Eurozone, dem thesaurierten EONIA, entspricht. Bei äußerst niedrigen Geldmarktzinsen reicht die Rendite des FCP nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, wobei der Nettoinventarwert des FCP strukturell sinken würde. Das Anlageverfahren verfolgt einen Top-Down-Ansatz und besteht aus vier Schritten: der makroökonomischen Analyse und Einschätzung des Marktes, der taktischen Allokation von Vermögenswerten nach Art des Instruments, der Auswahl der Sektoren und Emittenten und der Auswahl der Werte und der Positionierung auf der Zinskurve. Der FCP kann 100 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen investieren, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit systematischer Wechselkursabsicherung durch den Einsatz von Derivaten) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten weltweit ausgegeben werden. Der FCP kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Titeln anlegen, die von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Das Portfolio ist in qualitativ hochwertige Titel investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.032.579,900 EUR +113,790 EUR · +0,01 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |