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BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

WKN: A3C05Q
A3C05Q

ISIN: LU1695654068
LU1695654068

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3C05Q
A3C05Q

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1695654068
LU1695654068

17.05.2024, 08:00:00 • KVG

40,850 EUR

+0,060 EUR+0,15 %

Geld

40,850 EUR

Brief

40,850 EUR

Fondsvolumen

164,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,73 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,73 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	2,090 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	2,270 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	5,389 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.00 PCT	29,55 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 NOV 2053	15,62 %
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042	7,59 %
ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F	4,44 %
OFI PRECIOUS METALS-XL	2,20 %
MICROSOFT CORP	1,77 %
NVIDIA CORP	1,33 %
APPLE INC	1,32 %
AMAZON COM INC	1,07 %
ALPHABET INC CLASS A A	1,03 %
Summe:	65,92 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1695654068 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU2200548456	AUD	Ausschüttend	–	2,73 %	nein	–
LU2200548373	USD	Ausschüttend	–	2,73 %	nein	–
LU1270634949	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270635169	CNH	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1342920672	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1342920839	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1342920755	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270634519	HKD	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270635672	SGD	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270633115	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270633388	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1270633545	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,73 %	nein	–
LU1620158185	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2155806107	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,04 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Yannick LEITE VELHO
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
164,72 Mio. USD151,57 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	40,850 EUR +0,060 EUR · +0,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,15 %	40,850 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,850 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
4,97 %
1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-10,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,53
3 Monate
42,30
1 Jahr
44,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,25
3 Monate
39,25
1 Jahr
39,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,22
3 Monate
41,33
1 Jahr
41,89
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	4,97 %	6,95 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-2,27 %	-10,57 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	41,53	42,30	44,86	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	39,25	39,25	39,25	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	40,22	41,33	41,89	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,52 %
3 Monate
+3,72 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-20,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,30 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,83 %
2023
-1,01 %
2022
-25,52 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,78 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,52 %	+3,72 %	+0,03 %	–	–	–
Relativer Return	+0,30 %	-1,56 %	-20,80 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,30 %	-0,52 %	-1,92 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,83 %	-1,01 %	-25,52 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	+0,08 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,78 %	+1,38 %	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic EUR DIS