BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
- WKN
- A3C05M
- ISIN
- LU1270635169
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,120 CNH |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,120 CNH |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,120 CNH |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 FEB 2055 | 16,25 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT 24-JUL-2025 | 11,13 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042 | 6,19 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT | 4,21 % |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | 3,52 % |
| ISHARES MSCI KOREA ETF-E | 2,09 % |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF | 1,96 % |
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT UNT_TRST | 1,95 % |
| MICROSOFT CORP | 1,94 % |
| NVIDIA CORP | 1,88 % |
| Summe: | 51,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen (einschließlich bis zu 10 % des Vermögens in Coco-Bonds), variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSven Helsen, Mark Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen168,12 Mio. USD142,13 Mio. EUR
- WährungCNH
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,36 % | 11,95 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -9,18 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,68 | 83,93 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 74,57 | 74,57 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,21 | 79,17 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic CNH DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,66 % | -4,60 % | -8,47 % | – | – |
| Relativer Return | -1,17 % | -9,85 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,17 % | -3,40 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,43 % | +6,34 % | -7,04 % | -26,77 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |