Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.00 PCT | 29,55 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 NOV 2053 | 15,62 % |
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042 | 7,59 % |
ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F | 4,44 % |
OFI PRECIOUS METALS-XL | 2,20 % |
MICROSOFT CORP | 1,77 % |
NVIDIA CORP | 1,33 % |
APPLE INC | 1,32 % |
AMAZON COM INC | 1,07 % |
ALPHABET INC CLASS A A | 1,03 % |
Summe: | 65,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
AUD | Ausschüttend | – | 2,73 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,73 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 69,060 EUR -0,110 EUR · -0,16 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |