Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
- WKN
- A3C05K
- ISIN
- LU1270634519
•
6,026 EUR
+0,055 EUR+0,92 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
260,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 0,260 HKD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,200 HKD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,200 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAY 2055 | 15,50 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.00 PCT | 12,22 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7.00 PCT | 3,59 % |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | 3,29 % |
| UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042 | 3,15 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 2,81 % |
| NVIDIA CORP | 1,95 % |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR UCITS ETF | 1,94 % |
| MICROSOFT CORP | 1,92 % |
| SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT UNT_TRST | 1,61 % |
| Summe: | 47,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen (einschließlich bis zu 10 % des Vermögens in Coco-Bonds), variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSven Helsen, Mark Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen260,66 Mio. USD225,53 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,01 % | 5,82 % | 7,90 % | 7,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -1,67 % | -9,99 % | -9,99 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,56 | 54,56 | 54,56 | 55,78 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,50 | 52,47 | 47,28 | 47,28 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,09 | 53,55 | 51,97 | 51,82 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - Classic HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,75 % | +4,01 % | -2,38 % | +6,12 % | – | – |
| Relativer Return | +0,50 % | -2,32 % | -9,82 % | -31,78 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | -0,78 % | -0,86 % | -1,06 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,03 % | +12,23 % | -1,48 % | -20,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,79 % | +0,63 % | -0,40 % | – | – |
| Excess Return | +3,39 % | +11,54 % | +15,75 % | -15,83 % | – | – |