Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
- WKN
- A3EATK
- ISIN
- LU2200548456
•
38,420 EUR
+0,259 EUR+0,68 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
251,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 2,76 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2026 Ausschüttend | 0,290 AUD |
04.05.2026 Ausschüttend | 0,290 AUD |
02.02.2026 Ausschüttend | 0,290 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY 1.38 PCT 15-JUL-2033 | 10,60 % |
| UK CONV GILT 3.25 PCT 31-JAN-2033 | 7,62 % |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.00 PCT | 5,39 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT | 4,47 % |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 3,47 % |
| BNPP FD CLEAN ENERGY SOLUTIONS X C | 2,17 % |
| JUPMER GBL EQ ABRT-I USED ACC | 1,95 % |
| NVIDIA CORP | 1,94 % |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC | 1,94 % |
| APPLE INC | 1,32 % |
| Summe: | 40,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in verschiedenen Anlageklassen weltweit: Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien, Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Schwellenmarkt-Schuldtitel, Immobilienwertpapiere, Wandelanleihen (einschließlich bis zu 10 % des Vermögens in Coco-Bonds), variabel verzinsliche Wertpapiere und strukturierte Schuldtitel. Das Produkt kann auch in Rohstoffen engagiert sein. Das Produkt kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Festlandchina engagiert sein. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSven Helsen, Mark Richards
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen251,14 Mio. USD216,48 Mio. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,38 % | 12,12 % | 7,77 % | 7,75 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -7,68 % | -7,98 % | -10,76 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 62,09 | 62,09 | 62,18 | 62,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,19 | 57,22 | 57,03 | 52,91 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 61,18 | 60,06 | 59,55 | 58,46 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities - B AUD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,43 % | +2,73 % | +21,04 % | +16,09 % | – | – |
| Relativer Return | -2,20 % | -5,21 % | -2,13 % | -30,50 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,20 % | -1,77 % | -0,18 % | -1,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,88 % | +2,52 % | -0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,52 % | +0,25 % | – | – | – |
| Excess Return | +10,81 % | +8,78 % | +6,27 % | – | – | – |