Rentenfonds • Renten International

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
132,240 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
132,240 EUR
Brief
132,240 EUR
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Fondsvolumen
364,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

WertpapiernameAnteil
ANCHE 11X D1,90 %
SNDPE 10X B1,90 %
GLME 7X C1,70 %
GLME 7X CR1,70 %
CRNCL 2024-18X C1,60 %
ARESE 16X CR1,50 %
ABCVL 3X D1,50 %
CONSU 6 E1,50 %
MCCPF 2025-1 A1,50 %
ARBR 15X D1,40 %
Summe:16,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

  • Fondsvolumen
    364,24 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,83 %
3 Monate
1,10 %
1 Jahr
0,66 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
1,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-1,72 %
5 Jahre
-11,06 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
132,21
3 Monate
132,21
1 Jahr
132,21
3 Jahre
132,21
5 Jahre
132,21
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
130,78
3 Monate
129,73
1 Jahr
126,13
3 Jahre
106,17
5 Jahre
96,55
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
131,51
3 Monate
130,61
1 Jahr
129,29
3 Jahre
122,04
5 Jahre
114,83
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,83 %1,10 %0,66 %0,88 %1,90 %
Maximaler Verlust-0,81 %-0,87 %-1,72 %-11,06 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %88,89 %78,33 %
Höchstkurs (in EUR)132,21132,21132,21132,21132,21
Tiefstkurs (in EUR)130,78129,73126,13106,1796,55
Durchschnittspreis (in EUR)131,51130,61129,29122,04114,83

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+1,15 %
1 Jahr
+4,70 %
3 Jahre
+24,55 %
5 Jahre
+24,43 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
+2,41 %
1 Jahr
+6,08 %
3 Jahre
+23,82 %
5 Jahre
+31,69 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,69 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,65 %
2025
+4,00 %
2024
+8,96 %
2023
+14,57 %
2022
-7,39 %
2021
+3,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,45 %
2 Jahre
+3,25 %
3 Jahre
+5,70 %
4 Jahre
+3,99 %
5 Jahre
+2,49 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
+5,41 %
3 Jahre
+16,62 %
4 Jahre
+32,51 %
5 Jahre
+25,78 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,11 %+1,15 %+4,70 %+24,55 %+24,43 %
Relativer Return+1,69 %+2,41 %+6,08 %+23,82 %+31,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,69 %+0,80 %+0,49 %+0,60 %+0,46 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,65 %+4,00 %+8,96 %+14,57 %-7,39 %+3,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,45 %+3,25 %+5,70 %+3,99 %+2,49 %
Excess Return+2,96 %+5,41 %+16,62 %+32,51 %+25,78 %

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC