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Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
128,220 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
128,220 EUR
Brief
128,220 EUR
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Fondsvolumen
322,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalDeutschlandFrankreichNiederlandeSpanienGroßbritannienItalienPortugalBarmittelFinnlandGriechenland
Stand:
  • Global (64,8 %)
  • Deutschland (8,3 %)
  • Frankreich (7,3 %)
  • Niederlande (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund Sterling
Stand:
  • Euro (99,9 %)
  • Pfund Sterling (0,1 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNPP MOIS ISR X C5,32 %
ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT2,22 %
ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC2,19 %
INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-20371,98 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO1,91 %
SOCIETE GENERALE SA EURIBOR1M+0.56 PCT1,75 %
PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC1,74 %
CARREFOUR EURIBOR1M+0.71 PCT 25-NOV-20401,72 %
ALLIANCEBERNSTEIN LP EURIBOR3M+3.20 PCT1,72 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.711,60 %
Summe:22,15 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.