Rentenfonds • Renten International

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
1.801,790 EUR
+0,110 EUR+0,01 %
Geld
1.801,790 EUR
Brief
1.801,790 EUR
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Fondsvolumen
317,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,26 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON
Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678
5,30 %
SOU.P.EO C.X 24/38 FLR B
Anleihe · WKN A3LT6M · ISIN XS2751619854
2,26 %
INVSC 12X C 24 15 07 2037 FRN
Anleihe · WKN A4D6SW · ISIN XS2821783623
1,99 %
CAIRN XVIII 24/37 FLR C
Anleihe · WKN A3L2PN · ISIN XS2872284224
1,92 %
RED BLACK AUTO L FRN A/BKD 06/2039 EUR 'A'
Anleihe · WKN A3LZVN · ISIN FR001400Q3S1
1,80 %
PLMER 2024 1X B1 24 15 05 2037 FRN
Anleihe · ISIN XS2815971838 ·
1,79 %
ABCVL 3X D 25 20 05 2038 FRN
Anleihe · ISIN XS3019299430 ·
1,77 %
MASTER CR COM 25-1 FRN A/BKD 11/2040 EUR 'A'
Anleihe · ISIN FR001400YDY3 ·
1,77 %
BILBAO CLOII 21/35 FLR B
Anleihe · WKN A3KT5C · ISIN XS2364002555
1,61 %
JUBIL.CLO 26 24/38 FLR A
Anleihe · WKN A3LR1Y · ISIN XS2762950801
1,60 %
Summe:21,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

  • Fondsvolumen
    317,76 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,67 %
3 Monate
1,74 %
1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
2,07 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
-4,49 %
5 Jahre
-10,76 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
85,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.801,30
3 Monate
1.801,30
1 Jahr
1.801,30
3 Jahre
1.801,30
5 Jahre
1.801,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.786,66
3 Monate
1.759,88
1 Jahr
1.704,74
3 Jahre
1.346,67
5 Jahre
1.329,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.795,47
3 Monate
1.782,14
1 Jahr
1.756,92
3 Jahre
1.592,29
5 Jahre
1.534,64
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,67 %1,74 %0,93 %2,07 %2,00 %
Maximaler Verlust-0,00 %-1,36 %-1,67 %-4,49 %-10,76 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %83,33 %85,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.801,301.801,301.801,301.801,301.801,30
Tiefstkurs (in EUR)1.786,661.759,881.704,741.346,671.329,24
Durchschnittspreis (in EUR)1.795,471.782,141.756,921.592,291.534,64

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+5,61 %
3 Jahre
+28,57 %
5 Jahre
+35,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,85 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
+7,04 %
3 Jahre
+32,02 %
5 Jahre
+53,43 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,85 %
3 Monate
+1,29 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,90 %
2024
+9,58 %
2023
+15,22 %
2022
-6,84 %
2021
+4,87 %
2020
+2,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,64 %
2 Jahre
+7,56 %
3 Jahre
+3,58 %
4 Jahre
+2,78 %
5 Jahre
+3,29 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,47 %
2 Jahre
+15,45 %
3 Jahre
+24,52 %
4 Jahre
+24,95 %
5 Jahre
+37,01 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,84 %+1,08 %+5,61 %+28,57 %+35,35 %
Relativer Return+2,85 %+3,92 %+7,04 %+32,02 %+53,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,85 %+1,29 %+0,57 %+0,77 %+0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,90 %+9,58 %+15,22 %-6,84 %+4,87 %+2,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,64 %+7,56 %+3,58 %+2,78 %+3,29 %
Excess Return+2,47 %+15,45 %+24,52 %+24,95 %+37,01 %

Fondsprospekte zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC