BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
- WKN
- A2PEC5
- ISIN
- LU1815417925
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS MOIS ISR ACT. AU PORT. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A2P9FD · ISIN FR0011482678 | 5,30 % |
SOU.P.EO C.X 24/38 FLR B Anleihe · WKN A3LT6M · ISIN XS2751619854 | 2,26 % |
INVSC 12X C 24 15 07 2037 FRN Anleihe · WKN A4D6SW · ISIN XS2821783623 | 1,99 % |
CAIRN XVIII 24/37 FLR C Anleihe · WKN A3L2PN · ISIN XS2872284224 | 1,92 % |
RED BLACK AUTO L FRN A/BKD 06/2039 EUR 'A' Anleihe · WKN A3LZVN · ISIN FR001400Q3S1 | 1,80 % |
PLMER 2024 1X B1 24 15 05 2037 FRN Anleihe · ISIN XS2815971838 · | 1,79 % |
ABCVL 3X D 25 20 05 2038 FRN Anleihe · ISIN XS3019299430 · | 1,77 % |
MASTER CR COM 25-1 FRN A/BKD 11/2040 EUR 'A' Anleihe · ISIN FR001400YDY3 · | 1,77 % |
BILBAO CLOII 21/35 FLR B Anleihe · WKN A3KT5C · ISIN XS2364002555 | 1,61 % |
JUBIL.CLO 26 24/38 FLR A Anleihe · WKN A3LR1Y · ISIN XS2762950801 | 1,60 % |
Summe: | 21,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.
Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.801,790 EUR +0,110 EUR · +0,01 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,01 % | 1.801,790 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.801,790 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,67 % | 1,74 % | 0,93 % | 2,07 % | 2,00 % | – |
Maximaler Verlust | -0,00 % | -1,36 % | -1,67 % | -4,49 % | -10,76 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | 85,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1.801,30 | 1.801,30 | 1.801,30 | 1.801,30 | 1.801,30 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1.786,66 | 1.759,88 | 1.704,74 | 1.346,67 | 1.329,24 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.795,47 | 1.782,14 | 1.756,92 | 1.592,29 | 1.534,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,84 % | +1,08 % | +5,61 % | +28,57 % | +35,35 % | – |
Relativer Return | +2,85 % | +3,92 % | +7,04 % | +32,02 % | +53,43 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,85 % | +1,29 % | +0,57 % | +0,77 % | +0,72 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,90 % | +9,58 % | +15,22 % | -6,84 % | +4,87 % | +2,64 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,64 % | +7,56 % | +3,58 % | +2,78 % | +3,29 % | – |
Excess Return | +2,47 % | +15,45 % | +24,52 % | +24,95 % | +37,01 % | – |