Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
- WKN
- A3E25Z
- ISIN
- LU2701241437
• KVG
111,190 EUR
-0,250 EUR-0,22 %
Geld
111,190 EUR
Brief
111,190 EUR
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Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | 2,25 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) Anleihe · WKN A4ENV2 · ISIN FR0014015K76 | 1,58 % |
BNP PAR.INSTICASH-EUR GOV.CNAV ACT.NOM. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A423XV · ISIN LU3275402462 | 1,15 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/32) Anleihe · WKN A460DA · ISIN XS3222746375 | 1,08 % |
HSBC HOLDINGS PLC EO-FLR MED.-T. NTS 2025(25/33) Anleihe · WKN A4ELR3 · ISIN XS3239159034 | 1,01 % |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517 | 0,96 % |
Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/35) Anleihe · WKN A4ERV6 · ISIN XS3305169503 | 0,88 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.26(30) Anleihe · WKN A1X3QH · ISIN XS3386742285 | 0,87 % |
BT Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EK4M · ISIN XS3227880021 | 0,82 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(28/29) Anleihe · WKN A4DFH6 · ISIN DE000A4DFH60 | 0,80 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 26(32/33) Anleihe · WKN A4EUQP · ISIN XS3373528127 | 0,79 % |
| Summe: | 9,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria WHITEHEAD
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 % | 3,04 % | 2,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -0,95 % | -2,91 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,00 | 112,00 | 112,52 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,97 | 110,23 | 109,25 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,65 | 111,12 | 111,23 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - K EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +0,90 % | +0,85 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,13 % | -0,36 % | -0,93 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,13 % | -0,12 % | -0,08 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,22 % | +2,00 % | +4,16 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,14 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,12 % | +0,80 % | – | – | – | – |