Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- 694256
- ISIN
- LU0131210790
•
100,249 EUR
-0,099 EUR-0,10 %
Geld
100,248 EUR
500 Stk.
Brief
101,251 EUR
500 Stk.
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Fondsvolumen
1,65 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,12 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 3,460 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 3,420 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,740 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNPP INSTICASH-EUR 1D S.T VNAV NAMENS-ANTEILE X CAP. O.N. Fonds · WKN A0NGB2 · ISIN LU0167238434 | 5,22 % |
BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31) Anleihe · WKN A4ENV2 · ISIN FR0014015K76 | 1,65 % |
BNP PAR.INSTICASH-EUR GOV.CNAV ACT.NOM. X EUR ACC. ON Fonds · WKN A423XV · ISIN LU3275402462 | 1,21 % |
HSBC HOLDINGS PLC EO-FLR MED.-T. NTS 2025(25/33) Anleihe · WKN A4ELR3 · ISIN XS3239159034 | 1,05 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) Anleihe · WKN A4EG2X · ISIN XS3172177738 | 1,04 % |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517 | 1,00 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/32) Anleihe · WKN A460DA · ISIN XS3222746375 | 1,00 % |
Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.26(26/31) Anleihe · WKN A460G1 · ISIN XS3296961975 | 0,94 % |
Capgemini SE EO-Notes 2025(25/ 31) Anleihe · WKN A4EHE5 · ISIN FR0014012S97 | 0,93 % |
SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2 022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXS · ISIN FR001400DQ92 | 0,88 % |
| Summe: | 14,92 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterVictoria Whitehead
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,65 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 100,750 EUR -0,180 EUR · -0,18 % heute, 05:46:09 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,18 % | 100,248 EUR heute, 06:15:01 · 500 Stk. | 101,251 EUR heute, 05:46:09 · 500 Stk. | 1,003 EUR 0,99 % | |
KVG Echtzeit | – | 100,850 EUR -0,080 EUR · -0,08 % 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,080 EUR · -0,08 % | 100,850 EUR 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 100,850 EUR 05.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 100,715 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:15:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,248 EUR heute, 06:15:47 · 500 Stk. | 101,251 EUR heute, 06:15:47 · 500 Stk. | 1,003 EUR 0,99 % | |
gettex Echtzeit | – | 100,249 EUR -0,099 EUR · -0,10 % heute, 17:47:40 · 0 Stk. | -0,099 EUR · -0,10 % | 100,248 EUR heute, 06:15:01 · 500 Stk. | 101,251 EUR heute, 06:15:01 · 500 Stk. | 1,003 EUR 0,99 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,22 % | 4,53 % | 2,72 % | 3,08 % | 3,82 % | 3,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -2,41 % | -2,85 % | -2,85 % | -19,17 % | -19,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 53,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,22 | 104,92 | 105,39 | 105,77 | 120,33 | 120,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,99 | 99,94 | 99,94 | 96,98 | 96,62 | 96,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,57 | 102,06 | 103,47 | 102,32 | 104,78 | 110,19 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,85 % | -0,50 % | +1,84 % | +14,55 % | -0,71 % | +8,01 % |
| Relativer Return | +0,11 % | -0,18 % | -0,12 % | -0,22 % | -1,13 % | -3,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,11 % | -0,06 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,36 % | +2,77 % | +4,97 % | +8,49 % | -15,03 % | -0,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,47 % | +0,66 % | +0,86 % | +0,04 % | +0,22 % |
| Excess Return | +0,02 % | +2,69 % | +6,62 % | +13,93 % | +0,79 % | +7,31 % |