BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
- WKN
- A1JDWN
- ISIN
- LU0823380554
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,470 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,770 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,270 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 6,03 % |
| INTESA SANP.24/32 FLR MTN Derivat · WKN A3L10T · ISIN IT0005611550 | 1,09 % |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517 | 1,06 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN A3L3QK · ISIN XS2904540775 | 0,99 % |
4.375% BFCM BDS 02.05.30 SEN(126562428) Anleihe · WKN A3LG3V · ISIN FR001400HMF8 | 0,89 % |
Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(29) Anleihe · WKN A4DFAC · ISIN XS2941605078 | 0,88 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30) Anleihe · WKN A4D6VY · ISIN CH1414003454 | 0,83 % |
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2025(29) Anleihe · WKN A4D8VH · ISIN XS3031485827 | 0,83 % |
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) Anleihe · WKN A3LXKM · ISIN XS2806471368 | 0,81 % |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4D5Y4 · ISIN XS2987792269 | 0,79 % |
| Summe: | 14,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,69 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Produkts aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil der Benchmark vergleichbar sein kann. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Produkts in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,890 EUR +0,140 EUR · +0,13 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,140 EUR · +0,13 % | 103,890 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,890 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,41 % | 3,58 % | 2,85 % | 4,30 % | 3,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,96 % | -1,96 % | -9,05 % | -18,73 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,68 | 107,38 | 107,38 | 107,38 | 120,19 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,16 | 103,16 | 100,91 | 97,04 | 97,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,46 | 105,19 | 104,65 | 102,45 | 108,18 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - Privilege EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | -0,07 % | +6,05 % | +9,13 % | +5,43 % | – |
| Relativer Return | +0,10 % | -0,33 % | -0,16 % | +1,08 % | +2,00 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | -0,11 % | -0,01 % | +0,03 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,03 % | +5,44 % | +8,99 % | -14,65 % | -0,48 % | +2,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,29 % | +0,58 % | +0,14 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | +2,58 % | +8,89 % | +7,72 % | +2,31 % | +6,98 % | – |