Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 6,790 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 7,640 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127 | 1,18 % |
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMED · ISIN XS2671621402 | 0,76 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LM53 · ISIN XS2681383662 | 0,76 % |
Total Capital Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29) Anleihe · WKN A1ZPYQ · ISIN XS1111559925 | 0,76 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 0,72 % |
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517 | 0,72 % |
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468 | 0,69 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LSRT · ISIN XS2743029766 | 0,65 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3LU3P · ISIN DK0030393665 | 0,65 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LTMX · ISIN IT0005580656 | 0,64 % |
Summe: | 7,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 182,950 EUR +0,360 EUR · +0,20 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |