Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

WKN: A0LFY8
A0LFY8

ISIN: LU0265291822
LU0265291822

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0LFY8
A0LFY8

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0265291822
LU0265291822

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

126,260 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

126,260 EUR

Brief

126,260 EUR

Fondsvolumen

184,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	4,890 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	5,130 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	1,630 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BW Offshore Ltd. DL-Conv. Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R96V · ISIN NO0010867948	4,95 %
BNP PARIBAS CASH INVEST R Fonds · WKN A1J18T · ISIN FR0010599431	4,91 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227	4,73 %
Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R3E5 · ISIN XS2010324585	3,70 %
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710	3,64 %
BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv. Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K337 · ISIN XS2465773070	3,54 %
Dürr AG Wandelanleihe v.20(26) Anleihe · WKN A3H2XR · ISIN DE000A3H2XR6	3,50 %
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Convertible Bonds 2020(26) Anleihe · WKN A28WTP · ISIN XS2166095146	3,50 %
NEOEN S.A. EO-CONV. BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K9BD · ISIN FR001400CMS2	3,26 %
VOLTALIA EO-CONV. OBL. 2021(25) Anleihe · WKN A287JM · ISIN FR00140001X1	3,25 %
Summe:	38,98 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0265291822 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LU0265291665	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,62 %	nein	–
LU0265319003	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0956005069	EUR	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1759398735	EUR	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1596581980	EUR	Thesaurierend	–	2,23 %	nein	–
LU0265292556	EUR	Ausschüttend	–	2,23 %	nein	–
LU0265308576	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1664645444	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,98 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Europa

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Thomson Reuters Europe Convertible Bond (EUR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
BOUTHILLIER Eric
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
184,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	126,260 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	126,260 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	126,260 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,34 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
3,42 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
5,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-5,35 %
3 Jahre
-11,90 %
5 Jahre
-13,08 %
10 Jahre
-13,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
131,81
3 Monate
131,81
1 Jahr
134,47
3 Jahre
147,28
5 Jahre
147,28
10 Jahre
147,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,02
3 Monate
129,00
1 Jahr
124,80
3 Jahre
124,80
5 Jahre
118,34
10 Jahre
112,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,03
3 Monate
130,24
1 Jahr
129,20
3 Jahre
135,67
5 Jahre
133,93
10 Jahre
130,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,34 %	2,76 %	3,42 %	4,42 %	5,07 %	5,19 %
Maximaler Verlust	-0,46 %	-0,76 %	-5,35 %	-11,90 %	-13,08 %	-13,08 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	131,81	131,81	134,47	147,28	147,28	147,28
Tiefstkurs (in EUR)	130,02	129,00	124,80	124,80	118,34	112,64
Durchschnittspreis (in EUR)	131,03	130,24	129,20	135,67	133,93	130,91

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,67 %
1 Jahr
+1,63 %
3 Jahre
-4,39 %
5 Jahre
+7,81 %
10 Jahre
+25,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
-3,54 %
3 Jahre
-4,16 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
-13,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
+0,58 %
2023
+4,07 %
2022
-9,66 %
2021
+5,27 %
2020
+6,29 %
2019
+6,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-0,16 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,21 %
2 Jahre
-1,32 %
3 Jahre
-3,00 %
4 Jahre
+17,11 %
5 Jahre
+9,48 %
10 Jahre
+23,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+1,67 %	+1,63 %	-4,39 %	+7,81 %	+25,02 %
Relativer Return	+0,62 %	+1,11 %	-3,54 %	-4,16 %	+1,11 %	-13,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,62 %	+0,37 %	-0,30 %	-0,12 %	+0,02 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,58 %	+4,07 %	-9,66 %	+5,27 %	+6,29 %	+6,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,65 %	-0,16 %	-0,23 %	+0,84 %	+0,36 %	+0,40 %
Excess Return	-2,21 %	-1,32 %	-3,00 %	+17,11 %	+9,48 %	+23,07 %

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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