Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
- WKN
- A3C06A
- ISIN
- LU1664645444
• KVG
145,160 EUR
-0,490 EUR-0,34 %
Geld
145,160 EUR
Brief
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Fondsvolumen
135,92 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 3,560 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 4,290 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 5,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30) Anleihe · WKN A351MA · ISIN DE000A351MA2 | 5,61 % |
| SWISS PRIME SITE 0% 26 05 03 2032 CV Anleihe · WKN A4ERGU · ISIN CH1533150970 | 5,09 % |
TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.25(29/31) Anleihe · WKN A4DFC5 · ISIN DE000A4DFC57 | 4,58 % |
Basilea Pharmaceutica AG SF-Wdl.-Anl. 2020(27) Anleihe · WKN A28Y8P · ISIN CH0554992062 | 4,49 % |
Swiss Prime Site AG SF-Exch. Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LJEG · ISIN XS2627116176 | 4,48 % |
CMA CGM S.A. EO-Exch. Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A4EMJ5 · ISIN FR0014014WI2 | 4,07 % |
HTA Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2021(27) Anleihe · WKN A3KNKF · ISIN XS2317281710 | 4,00 % |
EXAIL TECHNOLOGIES 4%-FRN CNV SNR PERP EUR Anleihe · WKN A4EHV7 · ISIN FR00140112G1 | 3,96 % |
Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30) Anleihe · WKN A383PU · ISIN DE000A383PU6 | 3,94 % |
2% SPIE SA CV 17.01.28 REGS SEN(124360021) Anleihe · WKN A3LC44 · ISIN FR001400F2K3 | 3,87 % |
| Summe: | 44,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBOUTHILLIER Eric
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen135,92 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,80 % | 8,50 % | 5,65 % | 4,21 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,11 % | -5,11 % | -5,12 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 150,40 | 150,40 | 150,40 | 150,40 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 142,71 | 140,97 | 130,80 | 129,62 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 145,76 | 145,35 | 139,06 | 135,68 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible - Privilege EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | +2,88 % | +10,41 % | +16,72 % | – | – |
| Relativer Return | -1,92 % | +2,85 % | +11,92 % | +6,71 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,92 % | +0,94 % | +0,94 % | +0,18 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,32 % | +8,66 % | +2,63 % | +4,75 % | -9,07 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,50 % | +1,01 % | +0,68 % | +0,90 % | – | – |
| Excess Return | +8,50 % | +9,66 % | +9,29 % | +16,35 % | – | – |