Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
- WKN
- A1T8SG
- ISIN
- LU0823385272
• KVG
107,970 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
107,970 EUR
Brief
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Fondsvolumen
255,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 9,58 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,97 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,04 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 1,97 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,85 % |
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Anleihe · WKN A19WHZ · ISIN XS1774694597 | 1,61 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,54 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,42 % |
| AMER MOVIL 23/31 Anleihe · WKN A3LKTA · ISIN XS2645737003 | 1,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 Anleihe · WKN A4EAJB · ISIN PL0000117990 | 1,38 % |
| Summe: | 26,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa Bushehri
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen255,56 Mio. USD216,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,92 % | 4,88 % | 5,41 % | 5,55 % | 7,13 % | 7,82 % |
| Maximaler Verlust | -1,45 % | -1,68 % | -7,82 % | -7,82 % | -14,88 % | -22,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 108,36 | 109,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,51 | 104,60 | 95,73 | 90,55 | 85,26 | 85,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,33 | 106,31 | 102,86 | 98,56 | 96,45 | 98,38 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +2,39 % | +4,24 % | +17,53 % | +7,85 % | +17,48 % |
| Relativer Return | +0,86 % | +1,34 % | +4,80 % | -11,86 % | -19,73 % | -33,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +0,45 % | +0,39 % | -0,35 % | -0,37 % | -0,34 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +5,28 % | +2,68 % | +9,15 % | -6,10 % | -3,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,44 % | +0,54 % | +0,52 % | +0,25 % | +0,17 % |
| Excess Return | +2,62 % | +4,92 % | +9,73 % | +15,79 % | +9,16 % | +14,23 % |