Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
- WKN
- A1T8SL
- ISIN
- LU0823385603
• KVG
28,560 EUR
+0,040 EUR+0,14 %
Geld
28,560 EUR
Brief
28,560 EUR
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Fondsvolumen
209,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 1,840 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 1,990 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 9,91 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 4,85 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,72 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 1,97 % |
| RUMAENIEN 24/35 Anleihe · WKN A3LY02 · ISIN RODFIUK7ZV55 | 1,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,62 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,58 % |
| AMER MOVIL 23/31 Anleihe · WKN A3LKTA · ISIN XS2645737003 | 1,40 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0130 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 1,35 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LHTQ · ISIN XS2582388349 | 1,31 % |
| Summe: | 29,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa Bushehri
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen209,42 Mio. USD180,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,49 % | 4,82 % | 6,01 % | 6,96 % | 8,72 % | 9,77 % |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,68 % | -4,46 % | -9,55 % | -31,27 % | -39,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 69,44 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,62 | 28,62 | 28,62 | 31,04 | 43,80 | 61,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,14 | 27,76 | 26,12 | 26,12 | 26,12 | 26,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 28,39 | 28,27 | 27,49 | 28,25 | 31,26 | 41,08 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +2,73 % | +13,10 % | +23,43 % | -6,07 % | -7,70 % |
| Relativer Return | -0,23 % | -1,28 % | +10,81 % | -7,83 % | -31,14 % | -42,95 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | -0,43 % | +0,86 % | -0,23 % | -0,62 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,58 % | -5,58 % | +10,11 % | -14,40 % | -11,67 % | -0,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,81 % | +0,60 % | +0,75 % | +0,21 % | -0,11 % | -0,13 % |
| Excess Return | +10,84 % | +8,11 % | +17,16 % | +7,85 % | -4,57 % | -12,40 % |