Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 10,13 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 5,74 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866 | 2,09 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 1,97 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(28) Anleihe · WKN A3LBKN · ISIN ROZBOC49U096 | 1,69 % |
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27) Anleihe · WKN A1V3JL · ISIN XS1578046937 | 1,67 % |
THAILAND 21/27 Anleihe · WKN A3KUVL · ISIN TH0623037601 | 1,56 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302 | 1,46 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 1,39 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,36 % |
Summe: | 29,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
USD | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,560 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |