Rentenfonds • Renten Emerging Markets
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- WKN
- A1T8SV
- ISIN
- LU0823387211
•
33,121 EUR
+0,195 EUR+0,59 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
235,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 2,570 USD |
22.04.2025 Ausschüttend | 2,560 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,700 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 8,34 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 5,54 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 4,78 % |
| TUERKEI 24/29 Anleihe · WKN A3L3ZM · ISIN TRT120929T12 | 3,87 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,38 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 2,85 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,30 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LHTQ · ISIN XS2582388349 | 1,81 % |
International Finance Corp. KP/DL-Zo Med.-T. Nts 2023(38) Anleihe · WKN A3LDWX · ISIN XS2581238248 | 1,80 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 1,66 % |
| Summe: | 36,33 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlaa Bushehri
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen235,45 Mio. USD201,80 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,08 % | 16,64 % | 9,22 % | 8,01 % | 9,18 % | 9,98 % |
| Maximaler Verlust | -5,75 % | -8,91 % | -8,91 % | -8,91 % | -26,29 % | -38,01 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,18 | 43,23 | 43,23 | 43,23 | 50,66 | 66,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 37,87 | 37,87 | 37,75 | 35,82 | 34,87 | 34,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,02 | 40,56 | 40,40 | 39,00 | 40,19 | 48,33 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,77 % | -3,78 % | +4,86 % | +15,37 % | +13,57 % | -1,63 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,70 % | +5,93 % | +3,48 % | +10,39 % | -5,58 % | -3,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,67 % | +0,61 % | +1,03 % | +0,21 % | +0,00 % |
| Excess Return | +5,64 % | +11,34 % | +16,33 % | +38,56 % | +9,93 % | +0,24 % |