BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- WKN
- A1T8SV
- ISIN
- LU0823387211
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 2,560 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 2,700 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,820 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 9,52 % |
| KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 3,69 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,02 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,61 % |
Rumänien LN-Bonds 2019(34) Anleihe · WKN A2SAB7 · ISIN RO4KELYFLVK4 | 2,50 % |
| TUERKEI 24/34 Anleihe · WKN A3L4QN · ISIN TRT270934T18 | 2,29 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 2,23 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 2,09 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 1,97 % |
| POLEN 24/30 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 1,62 % |
| Summe: | 31,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| USD | Ausschüttend | – | 2,82 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,210 USD -0,040 USD · -0,10 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 USD · -0,10 % | 39,210 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,210 USD 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 33,511 EUR +0,066 EUR · +0,20 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,066 EUR · +0,20 % | 33,511 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 33,511 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,42 % | 5,32 % | 6,74 % | 7,82 % | 8,90 % | 10,24 % |
| Maximaler Verlust | -0,84 % | -0,84 % | -8,56 % | -9,17 % | -27,92 % | -38,25 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,51 | 39,51 | 39,83 | 41,01 | 54,07 | 67,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 38,18 | 36,72 | 36,42 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 38,79 | 38,13 | 38,04 | 38,19 | 41,97 | 50,12 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,20 % | +3,48 % | +4,73 % | +16,75 % | +6,47 % | -17,84 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,44 % | +3,48 % | +10,39 % | -5,58 % | -3,20 % | -6,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,55 % | +0,79 % | +1,25 % | +0,25 % | +0,27 % | -0,21 % |
| Excess Return | +10,47 % | +12,19 % | +32,67 % | +9,09 % | +12,29 % | -20,45 % |