BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- WKN
- A1T8SV
- ISIN
- LU0823387211
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 2,700 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,820 USD |
20.04.2022 Ausschüttend | 2,740 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BNP Paribas Funds RMB Bond - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 9,89 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 3,80 % |
| BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,30 % |
| AEGYPTEN 24/27 Anleihe · WKN A3L3LX · ISIN EGBGR05851F3 | 2,51 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 2,46 % |
| TUERKEI 23/33 Anleihe · WKN A3LQAD · ISIN TRT051033T12 | 2,34 % |
| INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 1,58 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 1,54 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 1,40 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 1,37 % |
| Summe: | 30,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
| USD | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,84 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 37,420 USD +0,050 USD · +0,13 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,100 EUR +0,145 EUR · +0,44 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,48 % | 14,38 % | 9,06 % | 8,83 % | 9,42 % | 10,48 % |
| Maximaler Verlust | -5,75 % | -6,21 % | -8,56 % | -9,17 % | -27,92 % | -41,13 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,96 | 39,15 | 39,83 | 41,01 | 54,07 | 70,45 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,72 | 36,72 | 36,01 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,79 | 38,22 | 37,75 | 38,10 | 42,30 | 50,61 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Privilege USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,60 % | -10,10 % | -3,55 % | +9,80 % | +2,16 % | -25,02 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,99 % | +3,48 % | +10,39 % | -5,58 % | -3,20 % | -6,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | -0,00 % | +0,56 % | -0,09 % | +0,17 % | -0,34 % |
| Excess Return | -1,72 % | -0,02 % | +15,78 % | -3,21 % | +8,05 % | -32,09 % |