Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

WKN A1T8SU

ISIN LU0823387138

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A1T8SU

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU0823387138

29.09.2023, 08:00:00 •

66,626 EUR

+0,663 EUR+1,01 %

Geld

66,626 EUR

Brief

66,626 EUR

Fondsvolumen

192,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169	9,97 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	6,74 %
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LAUZ · ISIN RO52CQA3C829	2,44 %
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6	2,19 %
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K1TK · ISIN XS2439526547	1,93 %
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802	1,63 %
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27) Anleihe · WKN A1V3JL · ISIN XS1578046937	1,52 %
PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0	1,51 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	1,40 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8	1,33 %
Summe:	30,66 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823387138 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200550510	USD	Ausschüttend	–	2,83 %	nein	–
LU0823385512	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823385272	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823385603	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823385355	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823386163	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823386320	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,82 %	nein	–
LU0823386080	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,83 %	nein	–
LU0823386916	EUR	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823386593	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823387054	USD	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	–
LU1788853916	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1788854054	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823387211	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Stammdaten zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
SAMBOR Jean-Charles
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Asset Management Luxemburg

Fondsvolumen
192,02 Mio. USD182,79 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,430 USD +0,760 USD · +1,09 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,760 USD · +1,09 %	70,430 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	70,430 USD 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	66,626 EUR +0,663 EUR · +1,01 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,663 EUR · +1,01 %	66,626 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	66,626 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Volatilität: 1 Monat
7,02 %
3 Monate
8,08 %
1 Jahr
7,89 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
9,99 %
10 Jahre
9,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,33 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
-27,91 %
5 Jahre
-27,91 %
10 Jahre
-34,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,59
3 Monate
75,39
1 Jahr
75,39
3 Jahre
84,83
5 Jahre
84,83
10 Jahre
93,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,67
3 Monate
69,67
1 Jahr
61,15
3 Jahre
61,15
5 Jahre
61,15
10 Jahre
61,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,89
3 Monate
73,07
1 Jahr
69,55
3 Jahre
73,53
5 Jahre
75,12
10 Jahre
77,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,02 %	8,08 %	7,89 %	9,78 %	9,99 %	9,60 %
Maximaler Verlust	-5,33 %	-7,59 %	-7,59 %	-27,91 %	-27,91 %	-34,77 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	50,00 %	53,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	73,59	75,39	75,39	84,83	84,83	93,74
Tiefstkurs (in EUR)	69,67	69,67	61,15	61,15	61,15	61,15
Durchschnittspreis (in EUR)	71,89	73,07	69,55	73,53	75,12	77,39

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
+3,88 %
3 Jahre
+2,01 %
5 Jahre
+3,23 %
10 Jahre
-0,48 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,47 %
2022
-5,61 %
2021
-3,19 %
2020
-6,49 %
2019
+13,34 %
2018
-5,66 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,41 %
2 Jahre
-10,40 %
3 Jahre
-6,29 %
4 Jahre
-10,87 %
5 Jahre
-4,50 %
10 Jahre
-24,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,30 %	-1,36 %	+3,88 %	+2,01 %	+3,23 %	-0,48 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,47 %	-5,61 %	-3,19 %	-6,49 %	+13,34 %	-5,66 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,32 %	-0,50 %	-0,22 %	-0,27 %	-0,09 %	-0,28 %
Excess Return	+10,41 %	-10,40 %	-6,29 %	-10,87 %	-4,50 %	-24,21 %

BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Cybersecurity

Batterien

Ratings zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Fondsstrategie zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Stammdaten zu BNPP F.Local Emerging Bd.Pr.USD

Weitere Kurse

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