Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X USD ACC Fonds · WKN A2H5T0 · ISIN LU1104108169 | 9,97 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 6,74 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LAUZ · ISIN RO52CQA3C829 | 2,44 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,19 % |
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K1TK · ISIN XS2439526547 | 1,93 % |
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802 | 1,63 % |
International Bank Rec. Dev. MN-Zero Med.-Term Nts 2017(27) Anleihe · WKN A1V3JL · ISIN XS1578046937 | 1,52 % |
PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 1,51 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,40 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 1,33 % |
Summe: | 30,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
USD | Ausschüttend | – | 2,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,430 USD +0,760 USD · +1,09 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,626 EUR +0,663 EUR · +1,01 % · unbekannt |