Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
99,570 EUR
-0,570 EUR-0,57 %
Geld
99,570 EUR
Brief
99,570 EUR
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Fondsvolumen
679,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.04.2025
Ausschüttend
1,800 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
2,010 EUR
19.04.2023
Ausschüttend
2,370 EUR
Sparplanfähigkeit
Consorsbank

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
KERRY GROUP PLC3,34 %
BAKKAFROST3,31 %
DSM FIRMENICH AG3,22 %
MONDI PLC3,03 %
DANONE SA3,02 %
NOVONESIS CLASS B B3,02 %
SGS SA2,99 %
JERONIMO MARTINS SA2,98 %
CORBION NV CLASS C C2,84 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV2,84 %
Summe:30,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Die Lebensmittel-Wertschöpfungskette umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen

Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

  • Fondsvolumen
    679,69 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,92 %
3 Monate
16,65 %
1 Jahr
11,55 %
3 Jahre
11,76 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
-15,98 %
1 Jahr
-17,30 %
3 Jahre
-21,10 %
5 Jahre
-23,94 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,25
3 Monate
109,53
1 Jahr
111,28
3 Jahre
119,82
5 Jahre
126,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,84
3 Monate
92,03
1 Jahr
92,03
3 Jahre
92,03
5 Jahre
88,94
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,40
3 Monate
99,60
1 Jahr
104,73
3 Jahre
105,86
5 Jahre
108,72
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,92 %16,65 %11,55 %11,76 %12,03 %
Maximaler Verlust-2,43 %-15,98 %-17,30 %-21,10 %-23,94 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %50,00 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)101,25109,53111,28119,82126,33
Tiefstkurs (in EUR)94,8492,0392,0392,0388,94
Durchschnittspreis (in EUR)98,4099,60104,73105,86108,72

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,89 %
3 Monate
-7,33 %
1 Jahr
-1,96 %
3 Jahre
-8,57 %
5 Jahre
+19,34 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+10,80 %
1 Jahr
+4,09 %
3 Jahre
-13,76 %
5 Jahre
-12,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,79 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,99 %
2024
+6,85 %
2023
-5,37 %
2022
-11,13 %
2021
+18,80 %
2020
+2,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,50 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,17 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,72 %
2 Jahre
-8,18 %
3 Jahre
-9,34 %
4 Jahre
-7,46 %
5 Jahre
+21,13 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,89 %-7,33 %-1,96 %-8,57 %+19,34 %
Relativer Return+1,79 %+10,80 %+4,09 %-13,76 %-12,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,79 %+3,48 %+0,33 %-0,41 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,99 %+6,85 %-5,37 %-11,13 %+18,80 %+2,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,50 %-0,38 %-0,27 %-0,17 %+0,33 %
Excess Return-5,72 %-8,18 %-9,34 %-7,46 %+21,13 %

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS