Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

KVG
93,550 EUR
+2,360 EUR+2,59 %
Geld
93,550 EUR
Brief
93,550 EUR
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Fondsvolumen
493,20 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.04.2026
Ausschüttend
1,480 EUR
22.04.2025
Ausschüttend
1,800 EUR
19.04.2024
Ausschüttend
2,010 EUR
Sparplanfähigkeit
Consorsbank

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Kerry Group
Aktie · WKN 886291 · ISIN IE0004906560
3,40 %
SAKATA SEED CORP.
Aktie · WKN 877524 · ISIN JP3315000004
3,33 %
Kikkoman
Aktie · WKN 856983 · ISIN JP3240400006
3,20 %
Dole
Aktie · WKN A3CWBW · ISIN IE0003LFZ4U7
3,12 %
LEROY SEAFOOD
Aktie · WKN 570796 · ISIN NO0003096208
3,07 %
Ecolab
Aktie · WKN 854545 · ISIN US2788651006
3,01 %
SIG GROUP
Aktie · WKN A2N5NU · ISIN CH0435377954
2,97 %
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
2,93 %
Compass Group
Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575
2,89 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037
2,82 %
Summe:30,74 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Die Lebensmittel-Wertschöpfungskette umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen

Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

  • Fondsvolumen
    493,20 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,75 %
3 Monate
11,51 %
1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
11,62 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-4,41 %
1 Jahr
-9,86 %
3 Jahre
-18,60 %
5 Jahre
-24,07 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
91,19
3 Monate
93,12
1 Jahr
98,58
3 Jahre
111,28
5 Jahre
126,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
88,17
3 Monate
87,59
1 Jahr
87,59
3 Jahre
87,59
5 Jahre
87,59
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,54
3 Monate
90,00
1 Jahr
93,39
3 Jahre
99,88
5 Jahre
106,16
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,75 %11,51 %10,62 %10,54 %11,62 %
Maximaler Verlust-1,67 %-4,41 %-9,86 %-18,60 %-24,07 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)91,1993,1298,58111,28126,33
Tiefstkurs (in EUR)88,1787,5987,5987,5987,59
Durchschnittspreis (in EUR)89,5490,0093,3999,88106,16

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,10 %
3 Monate
+5,98 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-6,49 %
5 Jahre
-15,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-8,08 %
3 Jahre
+1,94 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,38 %
2025
-9,57 %
2024
+6,85 %
2023
-5,37 %
2022
-11,13 %
2021
+18,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,62 %
2 Jahre
-0,58 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,62 %
2 Jahre
-12,89 %
3 Jahre
-17,70 %
4 Jahre
-3,18 %
5 Jahre
-16,29 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,10 %+5,98 %-2,64 %-6,49 %-15,49 %
Relativer Return-0,74 %-3,53 %-8,08 %+1,94 %-7,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,74 %-1,19 %-0,70 %+0,05 %-0,13 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,38 %-9,57 %+6,85 %-5,37 %-11,13 %+18,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,62 %-0,58 %-0,56 %-0,07 %-0,30 %
Excess Return-6,62 %-12,89 %-17,70 %-3,18 %-16,29 %