Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

76,167 EUR
+0,235 EUR+0,31 %
Geld
76,167 EUR
Brief
76,167 EUR
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Fondsvolumen
618,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,21 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
0,280 USD
02.12.2024
Ausschüttend
0,280 USD
04.11.2024
Ausschüttend
0,280 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

WertpapiernameAnteil
SGS SA3,35 %
KERRY GROUP PLC3,10 %
DSM FIRMENICH AG2,90 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC A2,86 %
AGCO CORP2,85 %
ECOLAB INC2,82 %
SAKATA SEED CORP2,72 %
DOLE PLC2,71 %
LEROY SEAFOOD GROUP2,68 %
BAKKAFROST2,67 %
Summe:28,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Die Lebensmittel-Wertschöpfungskette umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen

Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

  • Fondsvolumen
    618,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

Volatilität
1 Monat
8,51 %
3 Monate
10,06 %
1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,57 %
3 Monate
-7,76 %
1 Jahr
-18,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,57
3 Monate
93,70
1 Jahr
105,07
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
86,43
3 Monate
86,43
1 Jahr
86,04
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
88,24
3 Monate
89,95
1 Jahr
96,22
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,51 %10,06 %11,50 %
Maximaler Verlust-4,57 %-7,76 %-18,11 %
Positive Monate33,33 %41,67 %
Höchstkurs (in EUR)90,5793,70105,07
Tiefstkurs (in EUR)86,4386,4386,04
Durchschnittspreis (in EUR)88,2489,9596,22

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - Classic USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-18,15 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-6,01 %
3 Monate
-12,01 %
1 Jahr
-17,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-6,01 %
3 Monate
-4,18 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-21,20 %
2024
+15,93 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,38 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-15,87 %
2 Jahre
-4,13 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,18 %-4,06 %-18,15 %
Relativer Return-6,01 %-12,01 %-17,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-6,01 %-4,18 %-1,61 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-21,20 %+15,93 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,38 %-0,19 %
Excess Return-15,87 %-4,13 %