Branchenfonds • Branche: Konsumgüter Aktien

BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

• KVG
112,500 EUR
+0,710 EUR+0,64 %
Geld
112,500 EUR
Brief
112,500 EUR
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Fondsvolumen
448,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

WertpapiernameAnteil
KERRY GROUP PLC3,49 %
SAKATA SEED CORP3,38 %
SPIRAX GROUP PLC3,35 %
COMPASS GROUP PLC3,32 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL A3,31 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC3,30 %
ECOLAB3,26 %
SGS SA3,20 %
SIG GROUP N AG2,92 %
ABBOTT LABORATORIES2,91 %
Summe:32,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI AC World (EUR) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Die Lebensmittel-Wertschöpfungskette umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es über Stock Connect in chinesische A-Aktien investiert. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt. Das Produkt verfolgt den nachhaltigen thematischen Ansatz, d. h. das Produkt investiert in Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen anbieten, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen

Stammdaten zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

  • Fondsvolumen
    448,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Konsumgüter Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,66 %
3 Monate
10,00 %
1 Jahr
11,29 %
3 Jahre
10,77 %
5 Jahre
11,85 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,80 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-9,68 %
3 Jahre
-18,13 %
5 Jahre
-23,16 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,90
3 Monate
110,90
1 Jahr
110,90
3 Jahre
118,13
5 Jahre
124,57
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,80
3 Monate
103,30
1 Jahr
96,71
3 Jahre
96,01
5 Jahre
95,72
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,39
3 Monate
106,38
1 Jahr
102,84
3 Jahre
106,24
5 Jahre
108,85
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,66 %10,00 %11,29 %10,77 %11,85 %–
Maximaler Verlust-1,80 %-4,46 %-9,68 %-18,13 %-23,16 %–
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %50,00 %–
Höchstkurs (in EUR)110,90110,90110,90118,13124,57–
Tiefstkurs (in EUR)103,80103,3096,7196,0195,72–
Durchschnittspreis (in EUR)107,39106,38102,84106,24108,85–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds SMaRT Food - U EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,44 %
3 Monate
+2,10 %
1 Jahr
+8,64 %
3 Jahre
+14,98 %
5 Jahre
-8,66 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+4,27 %
3 Monate
+6,76 %
1 Jahr
+21,65 %
3 Jahre
+16,16 %
5 Jahre
+10,22 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,27 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+1,65 %
3 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+8,28 %
2025
-9,11 %
2024
+7,39 %
2023
-4,90 %
2022
-10,69 %
2021
+19,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,59
2 Jahre
-0,46
3 Jahre
+0,18
4 Jahre
+0,06
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+6,69 %
2 Jahre
-10,45 %
3 Jahre
+6,30 %
4 Jahre
+2,43 %
5 Jahre
-7,16 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,44 %+2,10 %+8,64 %+14,98 %-8,66 %–
Relativer Return+4,27 %+6,76 %+21,65 %+16,16 %+10,22 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,27 %+2,20 %+1,65 %+0,42 %+0,16 %–
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+8,28 %-9,11 %+7,39 %-4,90 %-10,69 %+19,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,59-0,46+0,18+0,06-0,13–
Excess Return+6,69 %-10,45 %+6,30 %+2,43 %-7,16 %–