Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

WKN: A1T8WC
A1T8WC

ISIN: LU0823411029
LU0823411029

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A1T8WC
A1T8WC

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823411029
LU0823411029

gestern, 08:00:00 •

284,695 EUR

-0,705 EUR-0,25 %

Geld

284,695 EUR

Brief

284,695 EUR

Fondsvolumen

1,55 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	3,580 USD
19.04.2023 Ausschüttend	2,770 USD
20.04.2022 Ausschüttend	2,620 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014	1,92 %
Herc Holdings Aktie · WKN A2ALR9 · ISIN US42704L1044	1,90 %
Plexus Co. Aktie · WKN 911990 · ISIN US7291321005	1,88 %
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041	1,85 %
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099	1,66 %
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064	1,62 %
Shake Shack A Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016	1,60 %
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095	1,59 %
Hamilton Lane Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	1,55 %
Nexstar Media Group Aktie · WKN 622325 · ISIN US65336K1034	1,54 %
Summe:	17,11 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823411029 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823410724	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0251806666	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112609	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU1104112781	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823410997	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU2557886988	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1959500916	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411292	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411375	USD	Thesaurierend	–	2,98 %	nein	–
LU1695653508	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1695653680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022808064	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411458	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411532	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2249614640	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff DAILEY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,55 Mrd. USD1,45 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
27. März 2001
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	299,810 USD -1,410 USD · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,410 USD · -0,47 %	299,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	299,810 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	284,695 EUR -0,705 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,705 EUR · -0,25 %	284,695 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	284,695 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Volatilität: 1 Monat
14,95 %
3 Monate
17,96 %
1 Jahr
19,58 %
3 Jahre
23,75 %
5 Jahre
26,47 %
10 Jahre
22,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,97 %
3 Monate
-4,97 %
1 Jahr
-10,63 %
3 Jahre
-29,69 %
5 Jahre
-38,51 %
10 Jahre
-38,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
306,46
3 Monate
306,46
1 Jahr
306,46
3 Jahre
306,46
5 Jahre
306,46
10 Jahre
306,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
288,70
3 Monate
259,42
1 Jahr
229,60
3 Jahre
195,50
5 Jahre
127,02
10 Jahre
114,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
299,75
3 Monate
283,06
1 Jahr
265,27
3 Jahre
242,29
5 Jahre
236,50
10 Jahre
202,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,95 %	17,96 %	19,58 %	23,75 %	26,47 %	22,26 %
Maximaler Verlust	-4,97 %	-4,97 %	-10,63 %	-29,69 %	-38,51 %	-38,51 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	306,46	306,46	306,46	306,46	306,46	306,46
Tiefstkurs (in EUR)	288,70	259,42	229,60	195,50	127,02	114,50
Durchschnittspreis (in EUR)	299,75	283,06	265,27	242,29	236,50	202,93

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,74 %
3 Monate
+20,81 %
1 Jahr
+33,34 %
3 Jahre
+22,68 %
5 Jahre
+73,69 %
10 Jahre
+177,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,98 %
1 Jahr
+2,34 %
3 Jahre
-3,87 %
5 Jahre
-3,42 %
10 Jahre
-9,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+26,17 %
2023
+12,71 %
2022
-14,90 %
2021
+24,12 %
2020
+13,53 %
2019
+31,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+30,35 %
2 Jahre
+39,44 %
3 Jahre
+17,94 %
4 Jahre
+39,20 %
5 Jahre
+67,35 %
10 Jahre
+140,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,74 %	+20,81 %	+33,34 %	+22,68 %	+73,69 %	+177,18 %
Relativer Return	-0,30 %	+0,98 %	+2,34 %	-3,87 %	-3,42 %	-9,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	+0,32 %	+0,19 %	-0,11 %	-0,06 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+26,17 %	+12,71 %	-14,90 %	+24,12 %	+13,53 %	+31,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,92 %	+0,24 %	+0,38 %	+0,41 %	+0,41 %
Excess Return	+30,35 %	+39,44 %	+17,94 %	+39,20 %	+67,35 %	+140,40 %

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS