Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
- WKN
- A1T8WC
- ISIN
- LU0823411029
•
237,810 EUR
+4,135 EUR+1,77 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.04.2025 Ausschüttend | 3,690 USD |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,580 USD |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,770 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,94 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,89 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 1,89 % |
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014 | 1,88 % |
Shake Shack Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016 | 1,85 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 1,79 % |
Sensient Technologies Aktie · WKN 864463 · ISIN US81725T1007 | 1,74 % |
Watts Water Technologies Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 1,70 % |
JFrog Aktie · WKN A2QCJN · ISIN IL0011684185 | 1,67 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,63 % |
| Summe: | 17,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,97 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 276,140 USD +6,970 USD · +2,59 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +6,970 USD · +2,59 % | 276,140 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 276,140 USD 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 237,810 EUR +4,135 EUR · +1,77 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,135 EUR · +1,77 % | 237,810 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 237,810 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,76 % | 33,57 % | 24,13 % | 22,58 % | 22,76 % | 22,80 % |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -16,40 % | -26,75 % | -26,75 % | -33,22 % | -38,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 275,49 | 275,49 | 306,46 | 306,46 | 306,46 | 306,46 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 260,85 | 224,47 | 224,47 | 198,51 | 177,20 | 114,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 268,24 | 257,63 | 273,48 | 246,42 | 246,12 | 209,07 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,54 % | -2,86 % | -0,22 % | +23,31 % | +60,96 % | +87,08 % |
| Relativer Return | +0,37 % | +0,92 % | -1,27 % | +3,30 % | -8,18 % | -13,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +0,30 % | -0,11 % | +0,09 % | -0,14 % | -0,12 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,72 % | +19,56 % | +12,71 % | -14,90 % | +24,12 % | +13,53 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,38 % | +0,48 % | +0,10 % | +0,44 % | +0,25 % |
| Excess Return | +3,17 % | +17,28 % | +37,55 % | +9,31 % | +60,53 % | +80,57 % |