BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- WKN
- A14SK7
- ISIN
- LU1104112609
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 3,240 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,600 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 2,310 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 2,10 % |
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014 | 1,99 % |
Axis Capital Aktie · WKN 482025 · ISIN BMG0692U1099 | 1,91 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,82 % |
Sprouts Farmers Market Aktie · WKN A1W2Q4 · ISIN US85208M1027 | 1,81 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,66 % |
JFrog Aktie · WKN A2QCJN · ISIN IL0011684185 | 1,64 % |
Watts Water Technologies Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 1,62 % |
Herc Holdings Aktie · WKN A2ALR9 · ISIN US42704L1044 | 1,57 % |
Sensient Technologies Aktie · WKN 864463 · ISIN US81725T1007 | 1,51 % |
| Summe: | 17,63 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 226,820 EUR +8,140 EUR · +3,72 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,82 % | 34,23 % | 24,85 % | 23,75 % | 23,28 % | – |
| Maximaler Verlust | -14,55 % | -26,90 % | -29,71 % | -29,71 % | -29,71 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 50,00 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 240,82 | 281,52 | 292,79 | 292,79 | 292,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,79 | 205,79 | 205,79 | 186,29 | 146,44 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 218,18 | 245,35 | 253,35 | 228,92 | 220,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,27 % | -21,88 % | -6,09 % | +5,37 % | +52,95 % | – |
| Relativer Return | -1,08 % | -1,11 % | -2,31 % | +0,01 % | -10,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,08 % | -0,37 % | -0,19 % | +0,00 % | -0,19 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -19,15 % | +19,62 % | +12,31 % | -14,64 % | +24,30 % | +13,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,17 % | +0,05 % | +0,03 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | -9,57 % | +7,80 % | +3,95 % | +2,36 % | +54,45 % | – |