Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

WKN A14SK7

ISIN LU1104112609

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A14SK7

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU1104112609

05.12.2023, 08:00:00 • KVG

213,060 EUR

-3,120 EUR-1,44 %

Geld

213,060 EUR

Brief

213,060 EUR

Fondsvolumen

681,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
PURE STORAGE INC CLASS A A	2,09 %
PLEXUS CORP	2,04 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC	2,04 %
CHAMPIONX CORP	1,99 %
KOSMOS ENERGY LTD	1,93 %
CYBER ARK SOFTWARE LTD	1,91 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	1,90 %
HAMILTON LANE INC CLASS A A	1,90 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC	1,85 %
CIENA CORP	1,82 %
Summe:	19,47 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1104112609 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0823410724	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0251806666	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1104112781	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,23 %	nein	–
LU0823410997	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0823411029	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU2557886988	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1959500916	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411292	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411375	USD	Thesaurierend	–	2,97 %	nein	–
LU1695653508	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1695653680	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022808064	GBP	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411458	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411532	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2249614640	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von kleinen US-Unternehmen und/oder kleinen Unternehmen, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Geoff DAILEY
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
681,53 Mio. USD620,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	213,060 EUR -3,120 EUR · -1,44 % 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	-3,120 EUR · -1,44 %	213,060 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	213,060 EUR 05.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
23,24 %
3 Monate
20,66 %
1 Jahr
19,86 %
3 Jahre
23,18 %
5 Jahre
26,26 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-13,43 %
1 Jahr
-15,65 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
-38,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
216,18
3 Monate
221,14
1 Jahr
229,88
3 Jahre
256,06
5 Jahre
256,06
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
196,69
3 Monate
191,44
1 Jahr
191,44
3 Jahre
186,29
5 Jahre
117,00
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
204,23
3 Monate
206,23
1 Jahr
209,46
3 Jahre
218,81
5 Jahre
197,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	23,24 %	20,66 %	19,86 %	23,18 %	26,26 %	–
Maximaler Verlust	-4,10 %	-13,43 %	-15,65 %	-26,51 %	-38,65 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	216,18	221,14	229,88	256,06	256,06	–
Tiefstkurs (in EUR)	196,69	191,44	191,44	186,29	117,00	–
Durchschnittspreis (in EUR)	204,23	206,23	209,46	218,81	197,67	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,41 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-2,94 %
3 Jahre
+17,35 %
5 Jahre
+48,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-6,34 %
3 Jahre
-7,82 %
5 Jahre
-6,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,89 %
2022
-14,64 %
2021
+24,30 %
2020
+13,47 %
2019
+28,75 %
2018
-10,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,78 %
2 Jahre
-5,10 %
3 Jahre
+18,79 %
4 Jahre
+31,14 %
5 Jahre
+50,05 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,41 %	-2,24 %	-2,94 %	+17,35 %	+48,55 %	–
Relativer Return	-2,52 %	-2,40 %	-6,34 %	-7,82 %	-6,60 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,52 %	-0,81 %	-0,54 %	-0,23 %	-0,11 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,89 %	-14,64 %	+24,30 %	+13,47 %	+28,75 %	-10,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,29 %	-0,10 %	+0,26 %	+0,25 %	+0,32 %	–
Excess Return	-5,78 %	-5,10 %	+18,79 %	+31,14 %	+50,05 %	–

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS

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Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS