Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- WKN
- A14SK7
- ISIN
- LU1104112609
• KVG
291,710 EUR
-2,400 EUR-0,82 %
Geld
291,710 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.04.2026 Ausschüttend | 3,300 EUR |
22.04.2025 Ausschüttend | 3,560 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 3,240 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intapp Aktie · WKN A3CTLE · ISIN US45827U1097 | 2,01 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,85 % |
JFrog Aktie · WKN A2QCJN · ISIN IL0011684185 | 1,76 % |
Plexus Co. Aktie · WKN 911990 · ISIN US7291321005 | 1,63 % |
UNITED BANKSHARES Aktie · WKN 923128 · ISIN US9099071071 | 1,61 % |
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 1,58 % |
AMERICAN STATES WATER Aktie · WKN 881720 · ISIN US0298991011 | 1,57 % |
Talos Energy Aktie · WKN A2JLMB · ISIN US87484T1088 | 1,56 % |
Advanced Energy Industries Aktie · WKN 898006 · ISIN US0079731008 | 1,50 % |
INDEP. BK CORP. MA DL-,01 Aktie · WKN 907842 · ISIN US4538361084 | 1,50 % |
| Summe: | 16,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGeoff DAILEY
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen2,41 Mrd. USD2,13 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,85 % | 11,82 % | 15,52 % | 20,29 % | 22,18 % | 22,90 % |
| Maximaler Verlust | -5,05 % | -6,89 % | -8,95 % | -29,71 % | -29,71 % | -38,65 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 306,33 | 312,41 | 312,41 | 312,41 | 312,41 | 312,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 290,87 | 290,87 | 250,06 | 191,44 | 186,29 | 117,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 298,80 | 302,60 | 276,85 | 253,71 | 240,14 | 205,29 |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,80 % | -0,32 % | +17,08 % | +48,04 % | +37,33 % | +135,94 % |
| Relativer Return | -1,88 % | +3,26 % | -4,08 % | -5,30 % | -9,76 % | -18,09 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,88 % | +1,08 % | -0,35 % | -0,15 % | -0,17 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,10 % | -1,02 % | +19,62 % | +12,31 % | -14,64 % | +24,30 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,93 | +0,38 | +0,52 | +0,45 | +0,31 | +0,39 |
| Excess Return | +14,54 % | +16,46 % | +37,51 % | +41,32 % | +39,52 % | +134,85 % |