Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BNPP F.US Small Cap Pr.USD

WKN A1T8WF

ISIN LU0823411458

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN A1T8WF

Emittent BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN LU0823411458

gestern, 08:00:00 •

273,347 EUR

-2,637 EUR-0,96 %

Geld

273,347 EUR

Brief

273,347 EUR

Fondsvolumen

598,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Wertpapiername	Anteil
AXCELIS TECHNOLOGIES INC Unbekannt	2,10 %
CYBER ARK SOFTWARE LTD Unbekannt	2,01 %
MSA SAFETY INC Unbekannt	2,00 %
PURE STORAGE INC CLASS A A Unbekannt	1,91 %
PLEXUS CORP Unbekannt	1,90 %
ITT INC Unbekannt	1,73 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD Unbekannt	1,73 %
VERICEL CORP Unbekannt	1,73 %
CASELLA WASTE SYST INC A Unbekannt	1,70 %
CHAMPIONX CORP Unbekannt	1,69 %
Summe:	18,50 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0823411458 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823410724	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0251806666	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1104112609	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU1104112781	SGD	Thesaurierend	–	2,22 %	nein	–
LU0823410997	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU0823411029	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,22 %	nein	–
LU2557886988	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1959500916	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411292	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411375	USD	Thesaurierend	–	2,97 %	nein	–
LU1695653508	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1695653680	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022808064	GBP	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	3,00 Mio. EUR
LU0823411532	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,22 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2249614640	EUR	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von kleinen US-Unternehmen und/oder kleinen Unternehmen, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
WOO Pamela
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
598,53 Mio. USD569,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	286,470 USD -5,270 USD · -1,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-5,270 USD · -1,81 %	286,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	286,470 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	273,347 EUR -2,637 EUR · -0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,637 EUR · -0,96 %	273,347 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	273,347 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Volatilität: 1 Monat
15,12 %
3 Monate
15,01 %
1 Jahr
21,47 %
3 Jahre
23,31 %
5 Jahre
26,40 %
10 Jahre
21,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,35 %
3 Monate
-10,11 %
1 Jahr
-14,43 %
3 Jahre
-32,81 %
5 Jahre
-38,40 %
10 Jahre
-38,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
313,28
3 Monate
319,43
1 Jahr
321,02
3 Jahre
372,10
5 Jahre
372,10
10 Jahre
372,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
287,12
3 Monate
287,12
1 Jahr
266,11
3 Jahre
237,50
5 Jahre
152,49
10 Jahre
125,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
300,86
3 Monate
305,60
1 Jahr
293,88
3 Jahre
307,30
5 Jahre
272,91
10 Jahre
223,71

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,12 %	15,01 %	21,47 %	23,31 %	26,40 %	21,83 %
Maximaler Verlust	-8,35 %	-10,11 %	-14,43 %	-32,81 %	-38,40 %	-38,40 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	313,28	319,43	321,02	372,10	372,10	372,10
Tiefstkurs (in EUR)	287,12	287,12	266,11	237,50	152,49	125,15
Durchschnittspreis (in EUR)	300,86	305,60	293,88	307,30	272,91	223,71

Performance-Kennzahlen zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
+36,44 %
5 Jahre
+35,87 %
10 Jahre
+177,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
-2,64 %
3 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-2,31 %
10 Jahre
-2,28 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,02 %

Performance im Jahr: 2023
+4,12 %
2022
-14,04 %
2021
+25,36 %
2020
+14,68 %
2019
+32,36 %
2018
-9,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,08 %
2 Jahre
-12,79 %
3 Jahre
+23,99 %
4 Jahre
+33,66 %
5 Jahre
+25,73 %
10 Jahre
+116,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,26 %	-0,32 %	+0,91 %	+36,44 %	+35,87 %	+177,73 %
Relativer Return	+0,38 %	+1,70 %	-2,64 %	-7,94 %	-2,31 %	-2,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,38 %	+0,56 %	-0,22 %	-0,23 %	-0,04 %	-0,02 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,12 %	-14,04 %	+25,36 %	+14,68 %	+32,36 %	-9,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	-0,26 %	+0,32 %	+0,28 %	+0,18 %	+0,36 %
Excess Return	+4,08 %	-12,79 %	+23,99 %	+33,66 %	+25,73 %	+116,29 %

BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

E-Mobilität

Ratings zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Fondsstrategie zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Stammdaten zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD

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Fondsprospekte zu BNPP F.US Small Cap Pr.USD