BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
- WKN
- A408L6
- ISIN
- LU2659286418
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,300 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MSA Safety Aktie · WKN A1XFCC · ISIN US5534981064 | 2,12 % |
Casella Waste Systems A Aktie · WKN 910249 · ISIN US1474481041 | 1,86 % |
Watts Water Technologies Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 1,84 % |
Sensient Technologies Aktie · WKN 864463 · ISIN US81725T1007 | 1,73 % |
nVent Electric Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 1,73 % |
Shake Shack Aktie · WKN A14MVX · ISIN US8190471016 | 1,72 % |
Idacorp Aktie · WKN 916694 · ISIN US4511071064 | 1,71 % |
Radian Group Aktie · WKN 885069 · ISIN US7502361014 | 1,70 % |
Ciena Aktie · WKN A0LDA7 · ISIN US1717793095 | 1,68 % |
Nova Aktie · WKN 937092 · ISIN IL0010845571 | 1,65 % |
| Summe: | 17,74 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,96 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,86 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Stammdaten zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,390 GBP +0,110 GBP · +0,10 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 GBP · +0,10 % | 107,390 GBP 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,390 GBP 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 124,143 EUR +0,234 EUR · +0,19 % 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,234 EUR · +0,19 % | 124,143 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,143 EUR 11.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,67 % | 19,27 % | 24,21 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -4,53 % | -27,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,68 | 110,68 | 124,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,59 | 98,66 | 89,96 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,99 | 105,86 | 109,02 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds US Small Cap - U16 GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,01 % | +4,17 % | +0,41 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,43 % | -0,99 % | -2,21 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,33 % | -0,19 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,65 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,08 % | – | – | – | – | – |