Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
- WKN
- A12ASH
- ISIN
- IE00B6VXJV34
• KVG
114,914 EUR
+0,069 EUR+0,06 %
Geld
114,914 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KOREA, REP. 25/35 Anleihe · WKN A4EB94 · ISIN KR103502GF62 | 5,16 % |
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - X USD ACC Fonds · WKN A2JG44 · ISIN IE00BD5CVM01 | 4,89 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59 | 4,08 % |
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 2,84 % |
| JAPAN 24/64 Anleihe · WKN A3LZNB · ISIN JP1400171Q50 | 2,43 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 2,43 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 1,81 % |
National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KVNQ · ISIN XS2381853436 | 1,54 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(28) Anleihe · WKN A28VTF · ISIN XS2154339860 | 1,54 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(52) Anleihe · WKN A3K17U · ISIN US912810TE82 | 1,54 % |
| Summe: | 28,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen, ähnliche Schuldtitel, Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) und andere Wertpapiere, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden, investieren. Der Fonds wird in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade- Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität investieren, in Long- und synthetische Short-Positionen investieren, in Derivate investieren, um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, direkte Anlagen in Unternehmensemittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive (z. B. Tabakproduktion) als schädlich erachtet. Stattdessen wird in Emittenten investiert, die sich proaktiv um ein gutes Management ökologischer und/oder sozialer Faktoren bemühen. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Anlagen in staatliche Emittenten ausschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein wesentliches negatives Management von ESG-Faktoren aufweisen. Stattdessen wird in staatliche Emittenten investiert, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Management von ESG-Faktoren aufweisen oder in dieser Hinsicht Fortschritte nachweisen, beispielsweise Richtlinien, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen oder die Korruptionsprävention unterstützen,
Stammdaten zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Bentley, Harvey Bradley, Shaun Casey
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 % | 1,71 % | 3,06 % | 2,64 % | 2,65 % | 3,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,59 % | -2,09 % | -2,50 % | -5,22 % | -15,10 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 80,56 % | 68,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 | 115,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,62 | 114,23 | 111,88 | 96,80 | 94,00 | 89,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 115,00 | 114,84 | 113,93 | 107,99 | 103,81 | 102,14 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,15 % | +0,49 % | +1,78 % | +16,55 % | +16,80 % | +11,66 % |
| Relativer Return | -0,92 % | -0,41 % | -3,58 % | -26,83 % | -37,84 % | -67,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,92 % | -0,14 % | -0,30 % | -0,86 % | -0,79 % | -0,92 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,18 % | +2,29 % | +7,83 % | +6,58 % | +0,58 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,72 % | +1,09 % | +1,66 % | +1,31 % | +0,18 % |
| Excess Return | -0,66 % | +3,96 % | +9,32 % | +19,81 % | +18,38 % | +7,27 % |