BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
- WKN
- A112SK
- ISIN
- IE00B4S5QX91
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SUEZ S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAXS · ISIN FR001400DQ92 | 1,20 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,89 % |
Alexandria Real Est. Equ. Inc. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LUAV · ISIN US015271BC21 | 0,89 % |
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K9EN · ISIN XS2534786590 | 0,77 % |
WEA FINANCE 2048 144A Anleihe · WKN A2RRVU · ISIN US92928QAD07 | 0,56 % |
FMC Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH3N · ISIN US302491AX31 | 0,49 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LJLR · ISIN US126650DZ02 | 0,40 % |
SiriusPoint Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LW1K · ISIN US82969BAA08 | 0,28 % |
Dow Chemical Co., The DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LULP · ISIN US260543DK64 | 0,26 % |
ING Groep N.V. DL-FLR Cap. Secs 2021(31/Und.) Anleihe · WKN A3KV4M · ISIN US456837AZ69 | 0,24 % |
Summe: | 5,98 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
Fondsstrategie zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
In jedem Marktumfeld einen positiven absoluten Ertrag über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum zu erzielen, indem der Fonds in erster Linie weltweit in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere sowie in derivative Finanzinstrumente, die auf diese Wertpapiere und Instrumente bezogen sind, investiert. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen, ähnliche Schuldtitel, Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) und andere Wertpapiere, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden, investieren. Der Fonds wird in mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade- Status laut Standard & Poor's oder ähnlichen Ratingagenturen eingestufte Anleihen ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität investieren, in Long- und synthetische Short-Positionen investieren, in Derivate investieren, um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungsanlagen investieren, direkte Anlagen in Unternehmensemittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive (z. B. Tabakproduktion) als schädlich erachtet. Stattdessen wird in Emittenten investiert, die sich proaktiv um ein gutes Management ökologischer und/oder sozialer Faktoren bemühen. Alle Unternehmensemittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Anlagen in staatliche Emittenten ausschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein wesentliches negatives Management von ESG-Faktoren aufweisen. Stattdessen wird in staatliche Emittenten investiert, die nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Management von ESG-Faktoren aufweisen oder in dieser Hinsicht Fortschritte nachweisen, beispielsweise Richtlinien, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen oder die Korruptionsprävention unterstützen,
Stammdaten zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 131,289 USD -0,504 USD · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,504 USD · -0,38 % | 131,289 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 131,289 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 114,846 EUR -0,063 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,063 EUR · -0,05 % | 114,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 114,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,98 % | 2,71 % | 3,06 % | 2,73 % | 2,59 % | 3,63 % |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -1,04 % | -2,04 % | -2,26 % | -4,39 % | -9,81 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 83,33 % | 71,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 131,93 | 131,93 | 131,93 | 131,93 | 131,93 | 131,93 |
Tiefstkurs (in EUR) | 131,04 | 130,47 | 125,79 | 105,11 | 103,98 | 97,29 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 131,56 | 131,31 | 129,39 | 119,41 | 114,53 | 109,18 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Absolute Return Bond Fund - R USD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +2,56 % | -0,87 % | -1,21 % | +11,53 % | +28,33 % | +22,28 % |
Relativer Return | -1,97 % | -11,16 % | -11,87 % | -20,87 % | -36,42 % | -56,15 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,97 % | -3,87 % | -1,05 % | -0,65 % | -0,75 % | -0,68 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,08 % | +16,56 % | +4,69 % | +8,76 % | +7,26 % | -7,08 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 % | +2,03 % | +2,76 % | +2,15 % | +1,88 % | +0,51 % |
Excess Return | +1,85 % | +11,49 % | +24,51 % | +25,54 % | +26,43 % | +21,42 % |