Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
- WKN
- A2N388
- ISIN
- IE00BZ18W019
• KVG
0,902 EUR
+0,003 EUR+0,33 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,009 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,020 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,009 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hess Midstream LP Class A | 8,20 % |
| ONEOK, Inc. | 7,40 % |
| Enel SpA | 6,80 % |
| Fortum Oyj | 6,20 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 6,00 % |
| Bouygues SA | 5,50 % |
| ENGIE S.A. | 4,80 % |
| Antero Midstream Corp. | 4,50 % |
| Orange SA | 4,40 % |
| Pennon Group Plc | 3,80 % |
| Summe: | 57,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Lydotes, Brock Campbell
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,68 % | 10,23 % | 13,38 % | 13,40 % | 14,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,84 % | -4,48 % | -9,49 % | -13,66 % | -26,46 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 0,88 | 0,88 | 0,73 | 0,63 | 0,61 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 0,89 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 0,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,41 % | -0,40 % | +21,70 % | +66,72 % | +57,41 % | – |
| Relativer Return | +0,26 % | -7,12 % | +9,07 % | +5,28 % | -22,67 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | -2,43 % | +0,73 % | +0,14 % | -0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +28,41 % | +8,81 % | +6,22 % | -11,59 % | +12,75 % | -17,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +1,71 % | +1,22 % | +0,55 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +17,77 % | +49,73 % | +59,92 % | +36,11 % | +59,21 % | – |


