Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

WKN
A2N388
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00BZ18W019
KVG
0,724 EUR
+0,007 EUR+0,95 %
Geld
0,724 EUR
Brief
0,724 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Laufende Kosten1,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,007 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,007 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,009 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Dominion Energy Inc9,80 %
Orange SA6,60 %
Clearway Energy, Inc. Class C6,30 %
VINCI SA5,30 %
NextEra Energy Partners LP5,10 %
Hess Midstream LP Class A5,00 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. Class H4,50 %
Exelon Corporation4,40 %
PPL Corporation4,30 %
Bouygues SA4,20 %
Summe:55,50 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren; hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'); Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Lydotes, Brock Campbell
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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