Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,146 EUR
-0,004 EUR-0,36 %
Geld
1,146 EUR
Brief
1,146 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.07.2026
Ausschüttend
0,024 USD
01.04.2026
Ausschüttend
0,021 USD
02.01.2026
Ausschüttend
0,009 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

WertpapiernameAnteil
Hess Midstream LP Class A7,90 %
Naturgy Energy Group, S.A.7,20 %
ONEOK, Inc.7,00 %
Omega Healthcare Investors, Inc.7,00 %
Healthpeak Properties, Inc.6,80 %
ENGIE S.A.4,90 %
Bouygues SA4,80 %
Enbridge Inc.4,30 %
Aena SME SA4,20 %
Enel SpA3,90 %
Summe:58,00 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) ) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,56 %
3 Monate
9,18 %
1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
14,20 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-10,78 %
5 Jahre
-24,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,36
3 Monate
1,38
1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,40
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,33
3 Monate
1,31
1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,72
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,34
3 Monate
1,35
1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,56 %9,18 %10,88 %12,51 %14,20 %
Maximaler Verlust-1,83 %-3,44 %-5,57 %-10,78 %-24,66 %
Positive Monate33,33 %66,67 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)1,361,381,401,401,40
Tiefstkurs (in EUR)1,331,311,140,770,72
Durchschnittspreis (in EUR)1,341,351,291,081,00

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
+22,81 %
3 Jahre
+67,98 %
5 Jahre
+87,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+4,25 %
5 Jahre
+7,53 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,39 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+14,03 %
2025
+21,70 %
2024
+19,71 %
2023
+6,85 %
2022
-1,82 %
2021
+23,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,70
2 Jahre
+1,71
3 Jahre
+1,54
4 Jahre
+1,39
5 Jahre
+0,94
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+18,72 %
2 Jahre
+46,62 %
3 Jahre
+73,07 %
4 Jahre
+99,52 %
5 Jahre
+86,69 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,59 %-0,41 %+22,81 %+67,98 %+87,41 %
Relativer Return-2,39 %-2,19 %-0,27 %+4,25 %+7,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,39 %-0,74 %-0,02 %+0,12 %+0,12 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+14,03 %+21,70 %+19,71 %+6,85 %-1,82 %+23,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,70+1,71+1,54+1,39+0,94
Excess Return+18,72 %+46,62 %+73,07 %+99,52 %+86,69 %