Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
- WKN
- A2N381
- ISIN
- IE00BZ199C52
•
1,146 EUR
-0,004 EUR-0,36 %
Geld
1,146 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,024 USD |
01.04.2026 Ausschüttend | 0,021 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,009 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Hess Midstream LP Class A | 7,90 % |
| Naturgy Energy Group, S.A. | 7,20 % |
| ONEOK, Inc. | 7,00 % |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 7,00 % |
| Healthpeak Properties, Inc. | 6,80 % |
| ENGIE S.A. | 4,90 % |
| Bouygues SA | 4,80 % |
| Enbridge Inc. | 4,30 % |
| Aena SME SA | 4,20 % |
| Enel SpA | 3,90 % |
| Summe: | 58,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) ) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Lydotes, Brock Campbell
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,56 % | 9,18 % | 10,88 % | 12,51 % | 14,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,83 % | -3,44 % | -5,57 % | -10,78 % | -24,66 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,33 | 1,31 | 1,14 | 0,77 | 0,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,34 | 1,35 | 1,29 | 1,08 | 1,00 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,59 % | -0,41 % | +22,81 % | +67,98 % | +87,41 % | – |
| Relativer Return | -2,39 % | -2,19 % | -0,27 % | +4,25 % | +7,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,39 % | -0,74 % | -0,02 % | +0,12 % | +0,12 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,03 % | +21,70 % | +19,71 % | +6,85 % | -1,82 % | +23,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,70 | +1,71 | +1,54 | +1,39 | +0,94 | – |
| Excess Return | +18,72 % | +46,62 % | +73,07 % | +99,52 % | +86,69 % | – |



