BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
- WKN
- A2N39E
- ISIN
- IE00BZ17C971
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,010 GBP |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,009 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,009 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Enel SpA | 9,40 % |
Fortum Oyj | 7,40 % |
Bouygues SA | 6,20 % |
Hess Midstream LP Class A | 5,70 % |
ENGIE S.A. | 5,70 % |
VINCI SA | 5,00 % |
Pennon Group Plc | 5,00 % |
Dominion Energy Inc | 4,80 % |
ONEOK, Inc. | 4,40 % |
Veolia Environnement SA | 4,20 % |
Summe: | 57,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,084 GBP -0,004 GBP · -0,36 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 GBP · -0,36 % | 1,084 GBP 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,084 GBP 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,273 EUR -0,004 EUR · -0,30 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,30 % | 1,273 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,273 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,04 % | 18,85 % | 13,48 % | 15,32 % | 15,06 % | – |
Maximaler Verlust | -0,81 % | -9,58 % | -9,58 % | -21,07 % | -25,55 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,01 | 0,90 | 0,82 | 0,67 | 0,67 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,06 | 1,01 | 0,91 | 0,84 | 0,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +4,99 % | +13,43 % | +34,18 % | +52,61 % | +91,41 % | – |
Relativer Return | +7,09 % | +13,02 % | +16,85 % | +32,45 % | +46,30 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,09 % | +4,17 % | +1,31 % | +0,78 % | +0,64 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +24,67 % | +17,49 % | +11,69 % | -13,73 % | +22,28 % | -20,85 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,30 % | +1,49 % | +0,81 % | +0,74 % | +0,87 % | – |
Excess Return | +31,02 % | +45,17 % | +43,08 % | +51,54 % | +83,56 % | – |