Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,021 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,023 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,011 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 5,24 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 5,04 % |
ICS-BLACKROCK ICS EURO LIQUID. REG. SHARES G (ACC.T0) O.N. Fonds · WKN A1J454 · ISIN IE00B2B3JC63 | 5,01 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGKN · ISIN ES0L02505094 | 3,51 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 3,21 % |
Greece (Republic of) 0% T-Bill 25/04/2025 EUR1000 Anleihe · WKN A4SHSS · ISIN GR0002266352 | 2,51 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday Anleihe · ISIN XS2931386218 · | 2,50 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 30/01/2026 Friday Anleihe · ISIN XS2931386309 · | 2,49 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,14 % |
Summe: | 34,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,244 EUR +0,001 EUR · +0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt |