Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
- WKN
- A1W3C8
- ISIN
- IE00BBPRD471
• KVG
1,301 EUR
+0,001 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,015 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,014 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,017 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 4,05 % |
| BRAZIL 24/30 ZO Anleihe · WKN A4SGZM · ISIN BRSTNCLTN8A7 | 4,05 % |
| Insight Liquidity Funds PLC EURO Liquidity Fund Cls 5 Income Fonds · WKN A3EXYW · ISIN IE000SZ7CXB8 | 3,31 % |
BNY Adaptive Risk Overlay Fund - X USD ACC Fonds · WKN A41MN5 · ISIN IE0002DN1OO8 | 3,30 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,13 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 2,87 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 2,53 % |
| Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000 Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14 | 2,52 % |
| Long Gilt Jun 2026 Future | 2,35 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 2,18 % |
| Summe: | 30,29 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAron Pataki, Ella Hoxha, Nick Pope
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,54 % | 7,56 % | 5,83 % | 6,06 % | 6,28 % | 6,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -4,31 % | -4,53 % | -8,12 % | -18,18 % | -18,18 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | 56,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,29 | 1,24 | 1,16 | 1,04 | 1,04 | 0,94 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,29 | 1,28 | 1,23 | 1,16 | 1,16 | 1,12 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +0,23 % | +13,27 % | +25,72 % | +10,79 % | +31,50 % |
| Relativer Return | -4,02 % | -6,65 % | -8,16 % | -25,05 % | -41,13 % | -61,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,02 % | -2,27 % | -0,71 % | -0,80 % | -0,88 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,29 % | +8,90 % | +6,55 % | +0,32 % | -11,61 % | +6,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,96 % | +0,96 % | +0,86 % | +0,81 % | +0,38 % | +0,41 % |
| Excess Return | +11,47 % | +12,79 % | +17,27 % | +19,91 % | +12,29 % | +29,97 % |