Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

WKN
A1W3C8
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00BBPRD471
KVG
1,131 EUR
-0,000 EUR-0,01 %
Geld
1,131 EUR
Brief
1,131 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,004 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,003 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

WertpapiernameAnteil
France (Govt of) 0% BTF 31/07/2024 EUR 1
Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403
8,70 %
ICS-BLACKROCK ICS EURO LIQUID. REG. SHARES G (ACC.T0) O.N.
Fonds · WKN A1J454 · ISIN IE00B2B3JC63
6,51 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
4,77 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 07/05/2024 EUR10004,44 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 25/10/2024 EUR1000
Anleihe · WKN A4SG4R · ISIN GR0002259282
4,29 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday
Anleihe · ISIN XS2517411406 ·
2,72 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday
Anleihe · ISIN XS2517410937 ·
2,66 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,30 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,05 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
1,81 %
Summe:40,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Teamansatz, Aaron Pataki, Andrew Warwick
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A DIS