Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
1,538 EUR
-0,004 EUR-0,25 %
Geld
1,538 EUR
Brief
1,538 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
5,65 %
GRIECHENLAND 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKDC · ISIN GR0002272418
5,20 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(43)
Anleihe · WKN A3LRD1 · ISIN GB00BPJJKP77
4,27 %
GRIECHENLAND 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SKHQ · ISIN GR0002273424
4,14 %
BRAZIL 24/30 ZO
Anleihe · WKN A4SGZM · ISIN BRSTNCLTN8A7
3,60 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,01 %
Leadenhall UCITS ILS Fund Plc Registered Acc.Shs B USD o.N.
Fonds · WKN A2AEXC · ISIN IE00BYTQ6J71
1,76 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,73 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,67 %
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 02/02/2026 Monday
Anleihe · ISIN XS2931386218 ·
1,60 %
Summe:31,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

Volatilität
1 Monat
3,68 %
3 Monate
3,64 %
1 Jahr
6,59 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-8,02 %
3 Jahre
-8,02 %
5 Jahre
-16,97 %
10 Jahre
-17,40 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,54
3 Monate
1,54
1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,54
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,51
3 Monate
1,48
1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,11
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,52
3 Monate
1,51
1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,31
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,68 %3,64 %6,59 %5,73 %6,40 %6,24 %
Maximaler Verlust-0,82 %-0,83 %-8,02 %-8,02 %-16,97 %-17,40 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %56,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)1,541,541,541,541,541,54
Tiefstkurs (in EUR)1,511,481,381,271,271,11
Durchschnittspreis (in EUR)1,521,511,481,391,411,31

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - W ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,98 %
3 Monate
+3,54 %
1 Jahr
+6,75 %
3 Jahre
+13,09 %
5 Jahre
+14,31 %
10 Jahre
+35,09 %
Relativer Return
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-3,82 %
1 Jahr
-5,37 %
3 Jahre
-24,24 %
5 Jahre
-41,94 %
10 Jahre
-56,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,70 %
Performance im Jahr
2025
+5,94 %
2024
+7,36 %
2023
+1,07 %
2022
-10,95 %
2021
+7,49 %
2020
+7,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,95 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,37 %
Excess Return
1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
+12,12 %
3 Jahre
+7,92 %
4 Jahre
+7,15 %
5 Jahre
+15,77 %
10 Jahre
+27,14 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,98 %+3,54 %+6,75 %+13,09 %+14,31 %+35,09 %
Relativer Return-1,02 %-3,82 %-5,37 %-24,24 %-41,94 %-56,75 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,02 %-1,29 %-0,46 %-0,77 %-0,90 %-0,70 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,94 %+7,36 %+1,07 %-10,95 %+7,49 %+7,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,61 %+0,95 %+0,44 %+0,28 %+0,47 %+0,37 %
Excess Return+4,07 %+12,12 %+7,92 %+7,15 %+15,77 %+27,14 %