BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
- WKN
- A2PRU3
- ISIN
- IE00BK5H9X10
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKP9 · ISIN FR0128983956 | 5,97 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 5,55 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34) Anleihe · WKN A3L0AH · ISIN GB00BQC82C90 | 5,12 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 5,01 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 3,98 % |
ICS-BLACKROCK ICS EURO LIQUID. REG. SHARES G (ACC.T0) O.N. Fonds · WKN A1J454 · ISIN IE00B2B3JC63 | 3,06 % |
| Greece (Republic of) 0% T-Bill 26/09/2025 EUR1000 Anleihe · WKN A4SKDC · ISIN GR0002272418 | 2,63 % |
| Greece (Republic of) 0% T-Bill 02/05/2025 EUR1000 | 2,53 % |
| Greece (Republic of) 0% T-Bill 30/05/2025 EUR1000 Anleihe · WKN A4SHSR · ISIN GR0002267368 | 2,41 % |
| BRAZIL 24/30 ZO Anleihe · WKN A4SGZM · ISIN BRSTNCLTN8A7 | 2,31 % |
| Summe: | 38,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 GBP |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,172 GBP +0,003 GBP · +0,24 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,003 GBP · +0,24 % | 1,172 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,172 GBP heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,398 EUR +0,004 EUR · +0,27 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 EUR · +0,27 % | 1,398 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 1,398 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,76 % | 10,18 % | 6,80 % | 5,90 % | 6,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,34 % | -7,64 % | -7,97 % | -9,31 % | -16,14 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,08 | 1,09 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,79 % | -2,35 % | +7,01 % | +9,19 % | +28,92 % | – |
| Relativer Return | -1,44 % | +5,79 % | -0,21 % | -21,43 % | -34,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,44 % | +1,89 % | -0,02 % | -0,67 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,91 % | +13,19 % | +3,79 % | -15,09 % | +13,98 % | +0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +0,77 % | +0,36 % | +0,22 % | +0,61 % | – |
| Excess Return | +2,19 % | +9,99 % | +6,51 % | +5,75 % | +21,39 % | – |