Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,474 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1,468 EUR
(34.500 Stk.)
Brief
1,490 EUR
(34.000 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKP9 · ISIN FR0128983956
5,97 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
5,55 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34)
Anleihe · WKN A3L0AH · ISIN GB00BQC82C90
5,12 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39)
Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62
5,01 %
SPANIEN 24/25 ZO3,98 %
ICS-BLACKROCK ICS EURO LIQUID. REG. SHARES G (ACC.T0) O.N.
Fonds · WKN A1J454 · ISIN IE00B2B3JC63
3,06 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 26/09/2025 EUR1000
Anleihe · WKN A4SKDC · ISIN GR0002272418
2,63 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 02/05/2025 EUR10002,53 %
Greece (Republic of) 0% T-Bill 30/05/2025 EUR1000
Anleihe · WKN A4SHSR · ISIN GR0002267368
2,41 %
BRAZIL 24/30 ZO
Anleihe · WKN A4SGZM · ISIN BRSTNCLTN8A7
2,31 %
Summe:38,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

Volatilität
1 Monat
4,26 %
3 Monate
10,14 %
1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
5,89 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
6,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-7,94 %
1 Jahr
-8,11 %
3 Jahre
-11,10 %
5 Jahre
-18,18 %
10 Jahre
-18,18 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,48
3 Monate
1,51
1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,57
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,42
3 Monate
1,39
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,46
3 Monate
1,46
1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,26 %10,14 %6,78 %5,89 %6,59 %6,29 %
Maximaler Verlust-0,34 %-7,94 %-8,11 %-11,10 %-18,18 %-18,18 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %52,78 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)1,481,511,511,511,571,57
Tiefstkurs (in EUR)1,421,391,391,291,291,16
Durchschnittspreis (in EUR)1,461,461,461,401,421,35

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,38 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
+3,53 %
3 Jahre
+2,85 %
5 Jahre
+14,09 %
10 Jahre
+15,79 %
Relativer Return
1 Monat
-9,98 %
3 Monate
+5,64 %
1 Jahr
-5,62 %
3 Jahre
-29,28 %
5 Jahre
-42,76 %
10 Jahre
-56,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-9,98 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
+1,53 %
2024
+6,55 %
2023
+0,32 %
2022
-11,61 %
2021
+6,69 %
2020
+6,39 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+0,07 %
2 Jahre
+5,34 %
3 Jahre
+1,59 %
4 Jahre
+1,68 %
5 Jahre
+15,86 %
10 Jahre
+9,37 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,38 %-1,10 %+3,53 %+2,85 %+14,09 %+15,79 %
Relativer Return-9,98 %+5,64 %-5,62 %-29,28 %-42,76 %-56,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-9,98 %+1,85 %-0,48 %-0,96 %-0,93 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,53 %+6,55 %+0,32 %-11,61 %+6,69 %+6,39 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,01 %+0,42 %+0,09 %+0,07 %+0,46 %+0,14 %
Excess Return+0,07 %+5,34 %+1,59 %+1,68 %+15,86 %+9,37 %

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - A ACC