BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
- WKN
- A2QJ62
- ISIN
- IE00BN940H06
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,168 GBP |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,160 GBP |
01.11.2022 Ausschüttend | 0,155 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084 | 5,11 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 5,09 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 4,87 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 4,86 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,82 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,66 % |
PPG Industries Aktie · WKN 852026 · ISIN US6935061076 | 4,66 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 4,61 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 4,60 % |
Westinghouse Air Brake Tech Aktie · WKN 896022 · ISIN US9297401088 | 4,60 % |
| Summe: | 47,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 40,00 Mio. GBP |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
Fondsstrategie zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.
Stammdaten zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,780 GBP -0,100 GBP · -0,78 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 GBP · -0,78 % | 12,780 GBP 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,780 GBP 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,642 EUR -0,250 EUR · -1,68 % 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 EUR · -1,68 % | 14,642 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,642 EUR 01.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,07 % | 15,00 % | 17,47 % | 15,99 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,74 % | -3,74 % | -20,27 % | -20,27 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,38 | 13,38 | 14,36 | 14,36 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,88 | 12,22 | 11,31 | 9,74 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,17 | 12,91 | 13,26 | 12,22 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - M GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,23 % | +1,89 % | -6,33 % | +14,84 % | – | – |
| Relativer Return | -8,61 % | -7,82 % | -15,36 % | -19,69 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,61 % | -2,68 % | -1,38 % | -0,61 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,21 % | +15,48 % | +13,03 % | -5,74 % | +20,25 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,19 % | +0,38 % | +0,30 % | – | – |
| Excess Return | -6,81 % | +5,86 % | +19,77 % | +20,37 % | – | – |