BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
- WKN
- A2QJ7E
- ISIN
- IE00BN940K35
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,115 USD |
01.11.2023 Ausschüttend | 0,107 USD |
01.11.2022 Ausschüttend | 0,067 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 5,47 % |
Gen Digital Aktie · WKN A2PUXE · ISIN US6687711084 | 5,02 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 5,01 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,85 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,77 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 4,75 % |
PPG Industries Aktie · WKN 852026 · ISIN US6935061076 | 4,70 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 4,65 % |
Kimberly-Clark Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035 | 4,57 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 4,48 % |
| Summe: | 48,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 300,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
Fondsstrategie zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.
Stammdaten zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,660 USD +0,050 USD · +0,43 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 USD · +0,43 % | 11,660 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,660 USD 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,249 EUR -0,089 EUR · -0,86 % 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,089 EUR · -0,86 % | 10,249 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,249 EUR 29.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,34 % | 27,96 % | 17,32 % | 16,45 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,28 % | -14,39 % | -20,14 % | -20,14 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,89 | 12,09 | 13,08 | 13,08 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,18 | 10,35 | 10,35 | 8,64 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,54 | 11,47 | 12,13 | 10,93 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,13 % | -11,61 % | -5,32 % | +14,07 % | – | – |
| Relativer Return | -2,41 % | -4,50 % | -12,65 % | -19,65 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,41 % | -1,52 % | -1,12 % | -0,61 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,09 % | +17,85 % | +7,97 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,44 % | +0,37 % | – | – | – |
| Excess Return | -3,66 % | +13,95 % | +19,64 % | – | – | – |