Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
- WKN
- A3EKRL
- ISIN
- DE000A3EKRL4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,31 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,080 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LHSN · ISIN US037833ES58 | 2,48 % |
American Express Co. DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RT0N · ISIN US025816CA56 | 2,48 % |
PROSUS N.V. EO-MED.-T.NTS 2020(20/28)REG.S Anleihe · WKN A280TP · ISIN XS2211183244 | 2,46 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 2,35 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(31) Anleihe · WKN A2YN0G · ISIN XS2745726047 | 2,27 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 2,27 % |
Spanien EO-Obligaciones 2010(25) Anleihe · WKN A1ATVW · ISIN ES00000122E5 | 2,19 % |
AIR FRANCE-KLM 4.625% SNR 23/05/2029 EUR Anleihe · WKN A3LYYQ · ISIN FR001400Q6Z9 | 2,18 % |
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2023(2030/2030) Anleihe · WKN A3515F · ISIN XS2698713695 | 2,18 % |
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) Anleihe · WKN A351U1 · ISIN XS2630111719 | 2,17 % |
| Summe: | 23,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | – | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
Fondsstrategie zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, eine marktüberdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig angemessener Risikodiversifizierung zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierzu investiert der Fonds in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sowie ergänzen inflationsgeschützte und nachrangige Wertpapiere. Ziel wäre es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu erreichen. Dabei werden Faktoren wir die Bonität der Emittenten, die Laufzeit der Anleihen und die Zinsstrukturkurve berücksichtigt. Diversifikation ist entscheidend, um das Risiko zu streuen und Erträge zu maximieren. Zinsänderungsrisiken werden berücksichtigt und gegebenenfalls durch eine flexible Duration oder durch Derivate abgesichert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Stammdaten zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,700 EUR -0,050 EUR · -0,05 % 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 EUR · -0,05 % | 100,700 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,700 EUR 27.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,50 % | 2,27 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,19 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,89 | 100,89 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,48 | 99,25 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,78 | 100,39 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bankhaus Bauer VV Anleihen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,40 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,63 % | +3,83 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | +1,26 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,21 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |