Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
- WKN
- A40NGB
- ISIN
- IE000MVC7XO2
•
28,610 EUR
-0,003 EUR-0,01 %
Geld
28,610 EUR
Brief
28,610 EUR
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Fondsvolumen
50,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,90 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DUK US Duke Energy Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 5,80 % |
| UNP US Union Pacific Corp Rail U.S. | 4,60 % |
| XEL US Xcel Energy Inc Integrated Utilities/Renewables U.S. | 4,30 % |
| PCG US PG&E Corp Electricity Transmission & Distribution U.S. | 3,90 % |
| NG/ LN National Grid PLC Electricity Transmission & Distribution U.K. | 3,80 % |
| PPL US PPL Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 3,70 % |
| LNG US Cheniere Energy Inc Midstream U.S. | 3,60 % |
| SBAC US SBA Communications Corp Towers U.S. | 3,60 % |
| TRP CN TC Energy Corp Midstream Canada | 3,50 % |
| CMS US CMS Energy Corp Integrated Utilities/Renewables U.S. | 3,40 % |
| Summe: | 40,20 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
Der Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund (der 'Fonds') strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einer regulierten Börse oder einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die von US-amerikanischen und Nicht-US-amerikanischen Emittenten begeben werden, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern auf der ganzen Welt. Im Hinblick auf Anlagen sind Schwellenländer Weltregionen, deren Volkswirtschaften sich in der Regel noch in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Derivate investieren.
Stammdaten zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLeonardo Anguiano, Tom Miller
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch
- Fondsvolumen50,89 Mio. USD43,17 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,46 % | 9,44 % | 9,70 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -4,07 % | -6,39 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 24,93 | 24,93 | 24,93 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 23,55 | 23,55 | 21,68 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 24,09 | 24,06 | 23,14 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund - O GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,62 % | +4,65 % | +3,61 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,44 % | +1,85 % | -1,45 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,61 % | -0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,24 % | -0,51 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,40 % | – | – | – | – | – |